| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 420.00 | 11 328.00 | 6 092.00 | 17 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 897.00 | 6 012.00 | 8 885.00 | 14 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 641.00 | 17 341.00 | 38 300.00 | 55 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 536.00 | | 1 235 536.00 | 1 235 536.00 |
BZ Autres créances | 431 241.00 | | 431 241.00 | 431 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 430.00 | | 1 696 430.00 | 1 696 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 071.00 | 17 341.00 | 1 734 730.00 | 1 752 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DG Autres réserves | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
DL TOTAL (I) | 364 426.00 | | | 364 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 020.00 | | | 865 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 756.00 | | | 464 756.00 |
EA Autres dettes | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 304.00 | | | 1 370 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 730.00 | | | 1 734 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 304.00 | | | 1 370 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 631 937.00 | 1 486 456.00 | 8 118 393.00 | 6 631 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 937.00 | 1 486 456.00 | 8 118 393.00 | 6 631 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 156 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 162 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 334.00 | | | 162 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 219.00 | | | 8 157 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 097 430.00 | | | 8 097 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 624.00 | | 8 017.00 | 47 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 301.00 | | 8 017.00 | 24 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 916.00 | 5 425.00 | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 916.00 | 5 425.00 | | 11 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 020.00 | 865 020.00 | | 865 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 587.00 | 240 587.00 | | 240 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 536.00 | 1 235 536.00 | | 1 235 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 122 804.00 | 122 804.00 | | 122 804.00 |
VC Groupe et associés | 264 394.00 | 264 394.00 | | 264 394.00 |
VI Groupe et associés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 382.00 | 1 674 059.00 | 23 323.00 | 1 697 382.00 |
VW T.V.A. | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 304.00 | 1 370 304.00 | | 1 370 304.00 |