| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 720.00 | 2 862.00 | 8 858.00 | 11 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 123.00 | 1 177.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 109.00 | 3 986.00 | 33 123.00 | 37 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 375.00 | 1 250.00 | 1 122 125.00 | 1 123 375.00 |
BZ Autres créances | 650 654.00 | | 650 654.00 | 650 654.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 760.00 | 1 250.00 | 1 805 510.00 | 1 806 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 869.00 | 5 236.00 | 1 838 633.00 | 1 843 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 118.00 | 1 173.00 | | 9 118.00 |
DG Autres réserves | 173 235.00 | 22 296.00 | | 173 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 069.00 | 158 884.00 | | 46 069.00 |
DL TOTAL (I) | 478 423.00 | 432 353.00 | | 478 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 716.00 | 1 092 388.00 | | 960 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 961.00 | 394 296.00 | | 378 961.00 |
EA Autres dettes | 20 533.00 | 8 575.00 | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 210.00 | 1 495 259.00 | | 1 360 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 633.00 | 1 927 612.00 | | 1 838 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 210.00 | 1 495 259.00 | | 1 360 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589 876.00 | 3 444 419.00 | 7 034 295.00 | 3 589 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 876.00 | 3 444 419.00 | 7 034 295.00 | 3 589 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 140 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 176 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | 16 886.00 | | 3 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 686.00 | 139 218.00 | | 140 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 283.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 283.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 984.00 | -283.00 | | 157 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 255.00 | 7 194 905.00 | | 7 224 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178 185.00 | 7 036 021.00 | | 7 178 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 069.00 | 158 884.00 | | 46 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 1 632.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 1 632.00 | | 2 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 716.00 | 960 716.00 | | 960 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 692.00 | 176 692.00 | | 176 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 125.00 | 1 122 125.00 | | 1 122 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VC Groupe et associés | 558 324.00 | 558 324.00 | | 558 324.00 |
VP Divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 486.00 | 1 806 486.00 | | 1 806 486.00 |
VW T.V.A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 210.00 | 1 360 210.00 | | 1 360 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |