| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 720.00 | 1 690.00 | 10 030.00 | 11 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 663.00 | 1 637.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 109.00 | 2 354.00 | 34 755.00 | 37 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 135.00 | | 1 043 135.00 | 1 043 135.00 |
BZ Autres créances | 800 579.00 | | 800 579.00 | 800 579.00 |
CF Disponibilités | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 857.00 | | 1 892 857.00 | 1 892 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 966.00 | 2 354.00 | 1 927 612.00 | 1 929 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DG Autres réserves | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 884.00 | 23 469.00 | | 158 884.00 |
DL TOTAL (I) | 432 353.00 | 273 469.00 | | 432 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 171 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 388.00 | 1 286 920.00 | | 1 092 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 296.00 | 675 675.00 | | 394 296.00 |
EA Autres dettes | 8 575.00 | 17 022.00 | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 259.00 | 2 392 454.00 | | 1 495 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 612.00 | 2 837 423.00 | | 1 927 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 259.00 | 2 392 454.00 | | 1 495 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280 136.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 313.00 | 4 273 588.00 | 6 960 901.00 | 2 687 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 313.00 | 4 273 588.00 | 6 960 901.00 | 2 687 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 886.00 | 868 481.00 | | 16 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 218.00 | | | 139 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 96.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 496.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 135 806.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 905.00 | 7 154 965.00 | | 7 194 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 021.00 | 7 131 496.00 | | 7 036 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 884.00 | 23 469.00 | | 158 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 072.00 | | 23 088.00 | 38 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 051.00 | 23 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 051.00 | 37 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | 23 088.00 | 24 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 1 632.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 1 632.00 | | 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 388.00 | 1 092 388.00 | | 1 092 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 201.00 | 168 201.00 | | 168 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 135.00 | | | 1 043 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
VC Groupe et associés | 640 376.00 | | | 640 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
VP Divers | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 965.00 | 1 852 877.00 | 23 088.00 | 1 875 965.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 259.00 | 1 495 259.00 | | 1 495 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |