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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 17 420.00 | 5 184.00 | 12 236.00 | 17 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 2 283.00 | 4 597.00 | 6 880.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 524.00 | 7 468.00 | 41 056.00 | 48 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 601.00 | 5 682.00 | 875 919.00 | 881 601.00 |
BZ Autres créances | 597 276.00 | | 597 276.00 | 597 276.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 611.00 | 5 682.00 | 1 522 929.00 | 1 528 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 135.00 | 13 150.00 | 1 563 985.00 | 1 577 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 421.00 | 9 118.00 | | 11 421.00 |
DG Autres réserves | 217 002.00 | 173 235.00 | | 217 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 790.00 | 46 069.00 | | 14 790.00 |
DL TOTAL (I) | 493 213.00 | 478 423.00 | | 493 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 642.00 | 960 716.00 | | 711 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 908.00 | 378 961.00 | | 337 908.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 20 533.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 772.00 | 1 360 210.00 | | 1 070 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 985.00 | 1 838 633.00 | | 1 563 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 772.00 | 1 360 210.00 | | 1 070 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 813.00 | 4 033 871.00 | 6 720 684.00 | 2 686 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 813.00 | 4 033 871.00 | 6 720 684.00 | 2 686 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 134 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 134 414.00 | 140 686.00 | | 134 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | 1 494.00 | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | 159 990.00 | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 2 007.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 2 007.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | 157 984.00 | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 859.00 | 7 224 255.00 | | 6 728 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 070.00 | 7 178 185.00 | | 6 714 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 790.00 | 46 069.00 | | 14 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 109.00 | | 12 015.00 | 37 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 24 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 48 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | | 10 280.00 | 14 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 088.00 | | 1 735.00 | 23 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986.00 | 3 482.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 3 482.00 | | 3 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 5 682.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 5 682.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 5 682.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 682.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 642.00 | 711 642.00 | | 711 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 419.00 | 197 419.00 | | 197 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 875 195.00 | 875 195.00 | | 875 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
VC Groupe et associés | 420 137.00 | 420 137.00 | | 420 137.00 |
VI Groupe et associés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 791.00 | 1 480 468.00 | 23 323.00 | 1 503 791.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 772.00 | 1 070 772.00 | | 1 070 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |