| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 17 420.00 | 8 256.00 | 9 164.00 | 17 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 3 659.00 | 3 221.00 | 6 880.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 624.00 | 11 916.00 | 35 708.00 | 47 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 027.00 | | 786 027.00 | 786 027.00 |
BZ Autres créances | 786 434.00 | | 786 434.00 | 786 434.00 |
CF Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 487.00 | | 1 615 487.00 | 1 615 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 111.00 | 11 916.00 | 1 651 195.00 | 1 663 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 11 421.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 231 052.00 | 217 002.00 | | 231 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 425.00 | 14 790.00 | | 11 425.00 |
DL TOTAL (I) | 504 637.00 | 493 213.00 | | 504 637.00 |
DP Provisions pour risques | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 6 034.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 078.00 | 711 642.00 | | 678 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 944.00 | 337 908.00 | | 433 944.00 |
EA Autres dettes | 15 167.00 | 15 188.00 | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 785.00 | 1 070 772.00 | | 1 129 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 195.00 | 1 563 985.00 | | 1 651 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 785.00 | 1 070 772.00 | | 1 129 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 056.00 | 3 728 713.00 | 6 223 769.00 | 2 495 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 056.00 | 3 728 713.00 | 6 223 769.00 | 2 495 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 773.00 | |
GE Autres charges | | | 126 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 475.00 | 134 414.00 | | 124 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 3 694.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 3 694.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 548.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 548.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 3 147.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 6 034.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 689.00 | 6 728 859.00 | | 6 237 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 264.00 | 6 714 070.00 | | 6 226 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 425.00 | 14 790.00 | | 11 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 23 323.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 47 624.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468.00 | 4 448.00 | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | 4 448.00 | | 7 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 773.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 682.00 | 16 773.00 | 5 682.00 | 5 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 773.00 | 5 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 078.00 | 678 078.00 | | 678 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 786 027.00 | 786 027.00 | | 786 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
VC Groupe et associés | 583 810.00 | 583 810.00 | | 583 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 411.00 | 1 580 088.00 | 23 323.00 | 1 603 411.00 |
VW T.V.A. | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 785.00 | 1 129 785.00 | | 1 129 785.00 |