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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 2 000.00 | 38 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 470 709.00 | | 470 709.00 | 470 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 404.00 | 3 318.00 | 5 087.00 | 8 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 691.00 | 23 073.00 | 585 618.00 | 608 691.00 |
BT Marchandises | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 529.00 | | 271 529.00 | 271 529.00 |
BZ Autres créances | 171 270.00 | | 171 270.00 | 171 270.00 |
CF Disponibilités | 173 611.00 | | 173 611.00 | 173 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 998.00 | | 630 998.00 | 630 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 689.00 | 23 073.00 | 1 216 616.00 | 1 239 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 778.00 | 17 756.00 | 71 023.00 | 88 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
DL TOTAL (I) | 809 641.00 | | | 809 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 975.00 | | | 406 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 616.00 | | | 1 216 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 975.00 | | | 406 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 709.00 | 48 804.00 | 362 513.00 | 313 709.00 |
FG Production vendue services | 444 215.00 | | 444 215.00 | 444 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 924.00 | 48 804.00 | 806 728.00 | 757 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 990.00 | | | 813 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 348.00 | | | 744 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 608 691.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135 650.00 | 112 576.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 130 332.00 | 112 576.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 415.00 | 125 415.00 | | 125 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 529.00 | | | 271 529.00 |
VB T. V. A. | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VC Groupe et associés | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
VP Divers | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 860.00 | 449 060.00 | 800.00 | 449 860.00 |
VW T.V.A. | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 663.00 | 400 663.00 | | 400 663.00 |