| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 470 709.00 | | 470 709.00 | 470 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 5 058.00 | 6 335.00 | 11 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 305.00 | 46 233.00 | 608 072.00 | 654 305.00 |
BT Marchandises | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 120.00 | | 246 120.00 | 246 120.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 590.00 | | 531 590.00 | 531 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 895.00 | 46 233.00 | 1 139 662.00 | 1 185 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 062.00 | 37 176.00 | 91 886.00 | 129 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DG Autres réserves | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 102.00 | 69 641.00 | | 73 102.00 |
DL TOTAL (I) | 882 743.00 | 809 641.00 | | 882 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 470.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 752.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | 10 581.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 865.00 | 125 415.00 | | 47 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 143.00 | 134 907.00 | | 134 143.00 |
EA Autres dettes | 14 675.00 | 8 512.00 | | 14 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 604.00 | 64 338.00 | | 56 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 918.00 | 406 975.00 | | 256 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 662.00 | 1 216 616.00 | | 1 139 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 918.00 | 406 975.00 | | 256 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 726.00 | 37 630.00 | 294 356.00 | 256 726.00 |
FG Production vendue services | 520 486.00 | | 520 486.00 | 520 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 212.00 | 37 630.00 | 814 842.00 | 777 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 438.00 | 4 017.00 | | 19 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | -6.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 218.00 | 33 712.00 | | 32 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 844.00 | 813 990.00 | | 835 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 742.00 | 744 348.00 | | 762 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 102.00 | 69 641.00 | | 73 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 691.00 | | 45 614.00 | 608 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 778.00 | | 40 283.00 | 88 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 709.00 | | | 510 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 404.00 | | 2 988.00 | 8 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 342.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 073.00 | 23 160.00 | | 23 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 756.00 | 19 420.00 | | 17 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 1 740.00 | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 246 120.00 | | | 246 120.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 642.00 | 281 642.00 | | 281 642.00 |
VW T.V.A. | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 388.00 | 254 388.00 | | 254 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |