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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 817.00 | 13 575.00 | 30 241.00 | 43 817.00 |
AH Fonds commercial | 470 708.00 | | 470 708.00 | 470 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 783.00 | 32 806.00 | 35 977.00 | 68 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 083.00 | 44 024.00 | 24 059.00 | 68 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 450.00 | 342 964.00 | 573 485.00 | 916 450.00 |
BT Marchandises | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 934.00 | 2 261.00 | 211 672.00 | 213 934.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CF Disponibilités | 651 607.00 | | 651 607.00 | 651 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 266.00 | 2 261.00 | 916 005.00 | 918 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 716.00 | 345 225.00 | 1 489 491.00 | 1 834 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 056.00 | 252 557.00 | 9 498.00 | 262 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DG Autres réserves | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
DL TOTAL (I) | 964 717.00 | | | 964 717.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 773.00 | | | 213 773.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 529.00 | | | 523 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 491.00 | | | 1 489 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 529.00 | | | 523 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 139.00 | | 561 139.00 | 561 139.00 |
FG Production vendue services | 797 433.00 | | 797 433.00 | 797 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 573.00 | | 1 358 573.00 | 1 358 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 246.00 | | | 1 424 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 553.00 | | | 1 348 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 226.00 | | 30 224.00 | 886 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 057.00 | | | 262 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 526.00 | | | 514 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 643.00 | | 30 224.00 | 106 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 782.00 | 82 183.00 | 342 965.00 | 260 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 088.00 | 44 470.00 | 252 558.00 | 208 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 406.00 | 3 169.00 | 13 575.00 | 10 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 288.00 | 34 543.00 | 76 831.00 | 42 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 773.00 | 213 773.00 | | 213 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 419.00 | 142 419.00 | | 142 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 934.00 | 213 934.00 | | 213 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 512.00 | 236 512.00 | | 236 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 530.00 | 523 530.00 | | 523 530.00 |