| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 6 000.00 | 34 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 470 709.00 | | 470 709.00 | 470 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243.00 | 251.00 | 2 992.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 425.00 | 11 141.00 | 36 283.00 | 47 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 556.00 | 88 319.00 | 727 237.00 | 815 556.00 |
BT Marchandises | 50 132.00 | 2 135.00 | 47 997.00 | 50 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 279.00 | 7 702.00 | 113 577.00 | 121 279.00 |
BZ Autres créances | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 11 880.00 | 188 120.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 608.00 | 21 717.00 | 453 890.00 | 475 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 163.00 | 110 036.00 | 1 181 127.00 | 1 291 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 037.00 | 70 926.00 | 177 111.00 | 248 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 137.00 | 3 482.00 | | 7 137.00 |
DG Autres réserves | 135 606.00 | 66 159.00 | | 135 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 369.00 | 73 102.00 | | -19 369.00 |
DL TOTAL (I) | 863 374.00 | 882 743.00 | | 863 374.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 808.00 | 1 101.00 | | 21 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 335.00 | 47 865.00 | | 94 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 550.00 | 134 143.00 | | 101 550.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 14 675.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 443.00 | 56 604.00 | | 86 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 753.00 | 256 918.00 | | 305 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 127.00 | 1 139 662.00 | | 1 181 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 753.00 | 256 918.00 | | 305 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 323.00 | 63 393.00 | 250 717.00 | 187 323.00 |
FG Production vendue services | 602 952.00 | | 602 952.00 | 602 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 276.00 | 63 393.00 | 853 669.00 | 790 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 388.00 | 19 438.00 | | 11 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 627.00 | 928.00 | | -12 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 313.00 | 32 218.00 | | -11 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 036.00 | 835 844.00 | | 875 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 405.00 | 762 742.00 | | 894 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 369.00 | 73 102.00 | | -19 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 305.00 | | 163 418.00 | 654 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 062.00 | | 118 975.00 | 129 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 815 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 50 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 709.00 | | | 510 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | | 41 443.00 | 11 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 000.00 | 3 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 233.00 | 42 165.00 | 79.00 | 46 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 176.00 | 33 750.00 | | 37 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 6 414.00 | 79.00 | 5 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 702.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 837.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | 3 142.00 | 3 000.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 111 587.00 | 111 587.00 | | 111 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 561.00 | 199 561.00 | 3 000.00 | 202 561.00 |
VW T.V.A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 753.00 | 305 753.00 | | 305 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |