| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 470 708.00 | | 470 708.00 | 470 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 1 331.00 | 1 911.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 707.00 | 21 874.00 | 32 832.00 | 54 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 716.00 | 169 150.00 | 664 566.00 | 833 716.00 |
BT Marchandises | 11 619.00 | 468.00 | 11 151.00 | 11 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 173.00 | 2 261.00 | 223 912.00 | 226 173.00 |
BZ Autres créances | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 606.00 | 2 729.00 | 520 877.00 | 523 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 322.00 | 171 879.00 | 1 185 443.00 | 1 357 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 056.00 | 137 943.00 | 124 113.00 | 262 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
DG Autres réserves | 116 236.00 | 135 606.00 | | 116 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 925.00 | -19 369.00 | | -26 925.00 |
DL TOTAL (I) | 836 448.00 | 863 374.00 | | 836 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 996.00 | 21 808.00 | | 10 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 327.00 | 94 335.00 | | 109 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 812.00 | 101 550.00 | | 91 812.00 |
EA Autres dettes | 27 334.00 | 1 618.00 | | 27 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 524.00 | 86 443.00 | | 109 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 995.00 | 305 753.00 | | 348 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 443.00 | 1 181 127.00 | | 1 185 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 152.00 | 305 753.00 | | 348 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 867.00 | | 462 867.00 | 462 867.00 |
FG Production vendue services | 582 982.00 | 9 033.00 | 592 015.00 | 582 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 849.00 | 9 033.00 | 1 054 882.00 | 1 045 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 792.00 | 11 388.00 | | 9 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 851.00 | 627.00 | | 14 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 851.00 | 12 627.00 | | 14 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 182.00 | 875 036.00 | | 1 114 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 107.00 | 894 405.00 | | 1 141 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 925.00 | -19 369.00 | | -26 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 556.00 | | 24 987.00 | 815 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 037.00 | | 14 020.00 | 248 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 826.00 | 833 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | 57 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 709.00 | | | 510 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 668.00 | | 10 967.00 | 50 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 319.00 | 81 383.00 | 833.00 | 88 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 926.00 | 67 042.00 | | 70 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | 12 342.00 | 833.00 | 11 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 173.00 | 226 173.00 | | 226 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 918.00 | 10 076.00 | 843.00 | 10 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 796.00 | 269 796.00 | 3 000.00 | 272 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 995.00 | 348 152.00 | 843.00 | 348 995.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |