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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 6 102.00 | 5 998.00 | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 043.00 | 21 219.00 | 94 824.00 | 116 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 854.00 | 37 539.00 | 232 315.00 | 269 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 812.00 | 64 860.00 | 1 542 952.00 | 1 607 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
BN En cours de production de biens | 265 910.00 | | 265 910.00 | 265 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 393.00 | | 996 393.00 | 996 393.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CF Disponibilités | 510 787.00 | | 510 787.00 | 510 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 037.00 | | 1 938 037.00 | 1 938 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 849.00 | 64 860.00 | 3 480 989.00 | 3 545 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
DL TOTAL (I) | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 901.00 | | | 1 746 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 586.00 | | | 877 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 758.00 | | | 301 758.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 002.00 | | | 3 381 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 989.00 | | | 3 480 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 217.00 | | | 1 802 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 607 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 860.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 586.00 | 877 586.00 | | 877 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 583.00 | 154 583.00 | | 154 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 996 393.00 | | | 996 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 206.00 | 166 422.00 | 697 321.00 | 1 745 206.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 124.00 | 1 021 124.00 | | 1 021 124.00 |
VW T.V.A. | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 002.00 | 1 802 217.00 | 697 321.00 | 3 381 002.00 |