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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 911.00 | 146 479.00 | 36 432.00 | 182 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 303.00 | 265 660.00 | 112 644.00 | 378 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 971.00 | 422 239.00 | 1 363 733.00 | 1 785 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 814.00 | | 244 814.00 | 244 814.00 |
BN En cours de production de biens | 305 655.00 | | 305 655.00 | 305 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 656.00 | 70 604.00 | 1 038 052.00 | 1 108 656.00 |
BZ Autres créances | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 402 027.00 | | 402 027.00 | 402 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 744.00 | 70 604.00 | 2 221 140.00 | 2 291 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 096.00 | 492 843.00 | 3 586 253.00 | 4 079 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 966.00 | 437 913.00 | | 467 966.00 |
DL TOTAL (I) | 797 966.00 | 799 534.00 | | 797 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 287.00 | 1 482 994.00 | | 1 259 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 776.00 | 230 100.00 | | 529 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 889.00 | 452 299.00 | | 577 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 805.00 | 325 870.00 | | 400 805.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 29 064.00 | | 3 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 286.00 | 2 520 326.00 | | 2 788 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 253.00 | 3 319 861.00 | | 3 586 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 590.00 | 1 307 554.00 | | 1 813 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 310.00 | | 39 562.00 | 1 850 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 900.00 | 1 785 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 900.00 | 561 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 100.00 | | | 1 210 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 553.00 | | 39 562.00 | 625 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 565.00 | 74 702.00 | 98 028.00 | 445 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 465.00 | 74 702.00 | 98 028.00 | 435 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 594.00 | | 990.00 | 71 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 594.00 | | 990.00 | 71 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 594.00 | | 990.00 | 71 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 889.00 | 577 889.00 | | 577 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 656.00 | 1 108 656.00 | | 1 108 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VC Groupe et associés | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 830.00 | 283 134.00 | 936 760.00 | 1 257 830.00 |
VI Groupe et associés | 379 776.00 | 379 776.00 | | 379 776.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 856.00 | 1 148 856.00 | | 1 148 856.00 |
VW T.V.A. | 278 026.00 | 278 026.00 | | 278 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 286.00 | 1 813 590.00 | 936 760.00 | 2 788 286.00 |