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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 896.00 | 61 943.00 | 56 953.00 | 118 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 639.00 | 111 943.00 | 201 696.00 | 313 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 450.00 | 185 986.00 | 1 468 464.00 | 1 654 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 451.00 | | 131 451.00 | 131 451.00 |
BN En cours de production de biens | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 503.00 | | 825 503.00 | 825 503.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 667 096.00 | | 667 096.00 | 667 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 365.00 | | 1 689 365.00 | 1 689 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 815.00 | 185 986.00 | 3 157 829.00 | 3 343 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 152.00 | 89 987.00 | | 325 152.00 |
DL TOTAL (I) | 425 138.00 | 99 987.00 | | 425 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 797.00 | 1 746 901.00 | | 1 612 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 338.00 | 300 000.00 | | 367 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 297.00 | 877 586.00 | | 382 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 086.00 | 301 758.00 | | 370 086.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 732 691.00 | 3 381 002.00 | | 2 732 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 829.00 | 3 480 989.00 | | 3 157 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 576.00 | 1 802 217.00 | | 1 300 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 812.00 | | 56 138.00 | 1 607 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 654 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 432 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 100.00 | | | 1 212 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 897.00 | | 56 138.00 | 385 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 860.00 | 126 462.00 | 5 336.00 | 64 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | 5 998.00 | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 758.00 | 120 464.00 | 5 336.00 | 58 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 297.00 | 382 297.00 | | 382 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 825 503.00 | 825 503.00 | | 825 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 091.00 | 178 976.00 | 733 189.00 | 1 611 091.00 |
VI Groupe et associés | 367 338.00 | 367 338.00 | | 367 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 404.00 | 867 404.00 | | 867 404.00 |
VW T.V.A. | 222 955.00 | 222 955.00 | | 222 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 691.00 | 1 300 576.00 | 733 189.00 | 2 732 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |