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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 736.00 | 93 357.00 | 47 379.00 | 140 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 614.00 | 189 406.00 | 149 208.00 | 338 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 115.00 | 294 863.00 | 1 411 252.00 | 1 706 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 103.00 | | 156 103.00 | 156 103.00 |
BN En cours de production de biens | 127 912.00 | | 127 912.00 | 127 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 799.00 | 19 061.00 | 986 737.00 | 1 005 799.00 |
BZ Autres créances | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
CF Disponibilités | 288 757.00 | | 288 757.00 | 288 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 029.00 | 19 061.00 | 1 693 968.00 | 1 713 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 144.00 | 313 924.00 | 3 105 220.00 | 3 419 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
CU Autres participations | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 138.00 | 88 987.00 | | 24 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 114.00 | 325 152.00 | | 150 114.00 |
DL TOTAL (I) | 475 252.00 | 425 138.00 | | 475 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 762.00 | 1 612 797.00 | | 1 433 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 338.00 | 367 338.00 | | 367 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 108.00 | 382 297.00 | | 567 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 721.00 | 370 086.00 | | 260 721.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 173.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 968.00 | 2 732 691.00 | | 2 629 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 220.00 | 3 157 829.00 | | 3 105 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 038.00 | 1 300 576.00 | | 1 380 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 450.00 | | 69 815.00 | 1 654 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 151.00 | 1 706 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 151.00 | 479 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 100.00 | | | 1 212 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 535.00 | | 64 965.00 | 432 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 4 850.00 | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 986.00 | 119 162.00 | 10 285.00 | 185 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 886.00 | 119 162.00 | 10 285.00 | 173 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 108.00 | 567 108.00 | | 567 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 799.00 | 1 005 799.00 | | 1 005 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 115.00 | 182 185.00 | 736 946.00 | 1 432 115.00 |
VI Groupe et associés | 367 338.00 | 367 338.00 | | 367 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 976.00 | | | 178 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 517.00 | 103 517.00 | | 103 517.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 866.00 | 1 149 866.00 | | 1 149 866.00 |
VW T.V.A. | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 968.00 | 1 380 038.00 | 736 946.00 | 2 629 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |