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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 118.00 | 128 442.00 | 42 676.00 | 171 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 435.00 | 307 023.00 | 147 412.00 | 454 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 310.00 | 445 565.00 | 1 404 744.00 | 1 850 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 882.00 | | 171 882.00 | 171 882.00 |
BN En cours de production de biens | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 163.00 | 71 594.00 | 628 569.00 | 700 163.00 |
BZ Autres créances | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 759 087.00 | | 759 087.00 | 759 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 711.00 | 71 594.00 | 1 915 116.00 | 1 986 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 020.00 | 517 160.00 | 3 319 861.00 | 3 837 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 621.00 | 145 252.00 | | 31 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 913.00 | 336 369.00 | | 437 913.00 |
DL TOTAL (I) | 799 534.00 | 811 621.00 | | 799 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 994.00 | 1 575 475.00 | | 1 482 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 100.00 | 65 100.00 | | 230 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 299.00 | 399 765.00 | | 452 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 870.00 | 338 355.00 | | 325 870.00 |
EA Autres dettes | 29 064.00 | 1 515.00 | | 29 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 326.00 | 2 380 210.00 | | 2 520 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 861.00 | 3 191 831.00 | | 3 319 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 554.00 | 1 064 006.00 | | 1 307 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 215.00 | | 115 245.00 | 1 773 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 150.00 | 1 850 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 210 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 150.00 | 625 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 100.00 | | | 1 212 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 458.00 | | 115 245.00 | 546 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 669.00 | 86 046.00 | 38 150.00 | 397 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | 2 000.00 | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 569.00 | 86 046.00 | 36 150.00 | 385 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 942.00 | 29 153.00 | 14 501.00 | 56 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 942.00 | 29 153.00 | 14 501.00 | 56 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 942.00 | 29 153.00 | 14 501.00 | 56 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 153.00 | 14 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 299.00 | 452 299.00 | | 452 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 700 163.00 | 700 163.00 | | 700 163.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VC Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 523.00 | 268 751.00 | 979 109.00 | 1 481 523.00 |
VI Groupe et associés | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 753.00 | 734 753.00 | | 734 753.00 |
VW T.V.A. | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 326.00 | 1 307 554.00 | 979 109.00 | 2 520 326.00 |