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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 953.00 | 117 408.00 | 40 545.00 | 157 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 505.00 | 268 161.00 | 120 344.00 | 388 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 215.00 | 397 669.00 | 1 375 546.00 | 1 773 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
BN En cours de production de biens | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 048.00 | 56 942.00 | 787 105.00 | 844 048.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 826 398.00 | | 826 398.00 | 826 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 228.00 | 56 942.00 | 1 816 286.00 | 1 873 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 443.00 | 454 611.00 | 3 191 831.00 | 3 646 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 252.00 | 24 138.00 | | 145 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 369.00 | 150 114.00 | | 336 369.00 |
DL TOTAL (I) | 811 621.00 | 475 252.00 | | 811 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 475.00 | 1 433 762.00 | | 1 575 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 100.00 | 367 338.00 | | 65 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 765.00 | 567 108.00 | | 399 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 355.00 | 260 721.00 | | 338 355.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 039.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 210.00 | 2 629 968.00 | | 2 380 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 831.00 | 3 105 220.00 | | 3 191 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 006.00 | 1 380 038.00 | | 1 064 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 115.00 | | 68 021.00 | 1 706 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 1 773 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 546 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 100.00 | | | 1 212 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 350.00 | | 68 021.00 | 479 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 863.00 | 103 719.00 | 913.00 | 294 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 763.00 | 103 719.00 | 913.00 | 282 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 061.00 | 42 441.00 | 4 560.00 | 19 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 061.00 | 42 441.00 | 4 560.00 | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | 42 441.00 | 4 560.00 | 19 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 441.00 | 4 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 765.00 | 399 765.00 | | 399 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 844 048.00 | 775 717.00 | 68 331.00 | 844 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VC Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 020.00 | 257 816.00 | 992 633.00 | 1 574 020.00 |
VI Groupe et associés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 095.00 | | | 212 095.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 186.00 | 822 855.00 | 68 331.00 | 891 186.00 |
VW T.V.A. | 165 187.00 | 165 187.00 | | 165 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 210.00 | 1 064 006.00 | 992 633.00 | 2 380 210.00 |