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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 468.00 | 409.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 9 501.00 | 6 846.00 | 2 654.00 | 9 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 829.00 | 11 012.00 | 816.00 | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 627.00 | 460 052.00 | 164 574.00 | 624 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 873.00 | 482 380.00 | 198 492.00 | 680 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 014.00 | | 488 014.00 | 488 014.00 |
BZ Autres créances | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CF Disponibilités | 710 381.00 | | 710 381.00 | 710 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 793.00 | | 1 260 793.00 | 1 260 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 666.00 | 482 380.00 | 1 459 286.00 | 1 941 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 508 699.00 | | | 508 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 502.00 | | | 156 502.00 |
DL TOTAL (I) | 765 818.00 | | | 765 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 932.00 | | | 497 932.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 468.00 | | | 693 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 286.00 | | | 1 459 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 701.00 | | | 592 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 874.00 | | 46 624.00 | 898 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 124.00 | 262 502.00 | 680 873.00 | 2 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | 14 024.00 | 2 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 502.00 | 645 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | 2 594.00 | 13 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 694.00 | | 43 766.00 | 864 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 625.00 | | 264.00 | 20 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 673.00 | 68 607.00 | 256 900.00 | 670 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 246.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 452.00 | 68 360.00 | 256 900.00 | 666 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 315.00 | 299 315.00 | | 299 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
UX Autres créances clients | 488 014.00 | | | 488 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VI Groupe et associés | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VP Divers | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 301.00 | 550 411.00 | 20 890.00 | 571 301.00 |
VW T.V.A. | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 468.00 | 592 701.00 | 100 767.00 | 693 468.00 |