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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 865.00 | 21 269.00 | 11 596.00 | 32 865.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 9 502.00 | 8 549.00 | 953.00 | 9 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 635.00 | 15 943.00 | 4 692.00 | 20 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 278.00 | 629 463.00 | 138 815.00 | 768 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 383.00 | 675 224.00 | 188 158.00 | 863 383.00 |
BT Marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 440.00 | | 271 440.00 | 271 440.00 |
BZ Autres créances | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
CF Disponibilités | 1 786 818.00 | | 1 786 818.00 | 1 786 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 134.00 | | 2 204 134.00 | 2 204 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 517.00 | 675 224.00 | 2 392 293.00 | 3 067 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 411.00 | 106 411.00 | | 106 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 750 990.00 | 1 128 352.00 | | 750 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 849.00 | 222 638.00 | | 496 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 866.00 | 1 558 018.00 | | 1 454 866.00 |
DP Provisions pour risques | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 264.00 | 200 946.00 | | 157 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 458.00 | 53 669.00 | | 88 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 953.00 | 15 957.00 | | 45 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 027.00 | 79 296.00 | | 73 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 070.00 | 672 200.00 | | 484 070.00 |
EA Autres dettes | 73 369.00 | 134 312.00 | | 73 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 276.00 | 1 157 515.00 | | 923 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 293.00 | 2 715 532.00 | | 2 392 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 363.00 | 1 000 634.00 | | 757 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 642.00 | | 2 741.00 | 860 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 959.00 | | 2 456.00 | 795 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 671.00 | | 285.00 | 22 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 779.00 | 74 446.00 | | 600 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 449.00 | 3 821.00 | | 17 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 330.00 | 70 625.00 | | 583 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 150.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UX Autres créances clients | 271 440.00 | 271 440.00 | | 271 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 968.00 | 37 008.00 | 119 960.00 | 156 968.00 |
VI Groupe et associés | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
VP Divers | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 322.00 | 420 322.00 | | 420 322.00 |
VW T.V.A. | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 323.00 | 757 363.00 | 119 960.00 | 877 323.00 |