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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 865.00 | 17 449.00 | 15 417.00 | 32 865.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 9 502.00 | 8 208.00 | 1 293.00 | 9 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 635.00 | 14 502.00 | 6 133.00 | 20 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 822.00 | 560 620.00 | 205 202.00 | 765 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 642.00 | 600 779.00 | 259 863.00 | 860 642.00 |
BT Marchandises | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 406.00 | | 316 406.00 | 316 406.00 |
BZ Autres créances | 117 795.00 | | 117 795.00 | 117 795.00 |
CF Disponibilités | 1 938 583.00 | | 1 938 583.00 | 1 938 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 669.00 | | 2 455 669.00 | 2 455 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 311.00 | 600 779.00 | 2 715 532.00 | 3 316 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 128 352.00 | 877 106.00 | | 1 128 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 638.00 | 251 246.00 | | 222 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 018.00 | 1 228 968.00 | | 1 558 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 946.00 | 221 830.00 | | 200 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 669.00 | 167 379.00 | | 53 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 296.00 | 155 516.00 | | 79 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 200.00 | 574 119.00 | | 672 200.00 |
EA Autres dettes | 134 312.00 | 3 056.00 | | 134 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 515.00 | 1 123 034.00 | | 1 157 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 532.00 | 2 352 003.00 | | 2 715 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 634.00 | 944 918.00 | | 1 000 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 114.00 | | 67 908.00 | 794 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 860 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 795 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | 26 992.00 | 15 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 105.00 | | 40 234.00 | 757 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 989.00 | | 682.00 | 21 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 604.00 | 90 555.00 | 1 380.00 | 511 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | 3 659.00 | | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 814.00 | 86 897.00 | 1 380.00 | 497 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 147.00 | 411 147.00 | | 411 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 633.00 | 233 633.00 | | 233 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 312.00 | 134 312.00 | | 134 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
UX Autres créances clients | 316 406.00 | 316 406.00 | | 316 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 834.00 | 43 953.00 | 156 881.00 | 200 834.00 |
VI Groupe et associés | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VP Divers | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 799.00 | 526 799.00 | | 526 799.00 |
VW T.V.A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 558.00 | 984 677.00 | 156 881.00 | 1 141 558.00 |