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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 001.00 | 347.00 | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 9 502.00 | 7 528.00 | 1 974.00 | 9 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 829.00 | 11 554.00 | 275.00 | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 023.00 | 377 133.00 | 325 891.00 | 703 023.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 662.00 | 401 215.00 | 360 447.00 | 761 662.00 |
BT Marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 889.00 | | 546 889.00 | 546 889.00 |
BZ Autres créances | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CF Disponibilités | 1 035 383.00 | | 1 035 383.00 | 1 035 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 352.00 | | 1 623 352.00 | 1 623 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 014.00 | 401 215.00 | 1 983 799.00 | 2 385 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 720 537.00 | 625 202.00 | | 720 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 569.00 | 135 335.00 | | 196 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 722.00 | 861 153.00 | | 1 017 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 086.00 | | | 265 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 474.00 | 152 679.00 | | 150 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 647.00 | 106 892.00 | | 100 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 477.00 | 487 886.00 | | 447 477.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 958.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 077.00 | 748 415.00 | | 966 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 799.00 | 1 609 568.00 | | 1 983 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 289.00 | 748 415.00 | | 744 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 382.00 | | 272 610.00 | 491 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 761 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 724 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 260.00 | | 235.00 | 14 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 963.00 | | 270 721.00 | 455 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 158.00 | | 1 654.00 | 21 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 751.00 | 50 794.00 | 2 330.00 | 352 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 99.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 849.00 | 50 695.00 | 2 330.00 | 347 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 208.00 | 280 208.00 | | 280 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
UX Autres créances clients | 546 889.00 | 546 889.00 | | 546 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 43 212.00 | 176 656.00 | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 474.00 | 150 474.00 | | 150 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VP Divers | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 697.00 | 608 697.00 | | 608 697.00 |
VW T.V.A. | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 077.00 | 744 289.00 | 176 656.00 | 966 077.00 |