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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 4 901.00 | 211.00 | 5 113.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 9 501.00 | 7 187.00 | 2 314.00 | 9 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 829.00 | 11 283.00 | 545.00 | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 632.00 | 329 378.00 | 105 253.00 | 434 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 381.00 | 352 751.00 | 138 630.00 | 491 381.00 |
BT Marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 917.00 | | 542 917.00 | 542 917.00 |
BZ Autres créances | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
CF Disponibilités | 817 485.00 | | 817 485.00 | 817 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 937.00 | | 1 470 937.00 | 1 470 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 319.00 | 352 751.00 | 1 609 568.00 | 1 962 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 625 201.00 | | | 625 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 334.00 | | | 135 334.00 |
DL TOTAL (I) | 861 153.00 | | | 861 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 885.00 | | | 487 885.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 415.00 | | | 748 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 568.00 | | | 1 609 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 736.00 | | | 595 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 873.00 | | 3 850.00 | 680 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 341.00 | 491 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 341.00 | 455 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 024.00 | | 235.00 | 14 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 958.00 | | 3 346.00 | 645 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | 268.00 | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 380.00 | 63 712.00 | 193 341.00 | 482 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 433.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 912.00 | 63 278.00 | 193 341.00 | 477 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 729.00 | 266 729.00 | | 266 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
UX Autres créances clients | 542 917.00 | | | 542 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
VI Groupe et associés | 152 679.00 | | 152 679.00 | 152 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
VP Divers | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 133.00 | 651 974.00 | 21 158.00 | 673 133.00 |
VW T.V.A. | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 415.00 | 595 736.00 | 152 679.00 | 748 415.00 |