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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 257.00 | 616.00 | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 9 502.00 | 7 868.00 | 1 634.00 | 9 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 624.00 | 11 833.00 | 6 792.00 | 18 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 979.00 | 464 225.00 | 264 754.00 | 728 979.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 114.00 | 489 182.00 | 304 932.00 | 794 114.00 |
BT Marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 038.00 | 3 365.00 | 414 673.00 | 418 038.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CF Disponibilités | 1 566 930.00 | | 1 566 930.00 | 1 566 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 436.00 | 3 365.00 | 2 047 071.00 | 2 050 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 550.00 | 492 547.00 | 2 352 003.00 | 2 844 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 877 105.00 | 720 537.00 | | 877 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 246.00 | 196 569.00 | | 251 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 958.00 | 1 017 722.00 | | 1 228 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 830.00 | 265 086.00 | | 221 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 379.00 | 150 474.00 | | 167 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 516.00 | 100 647.00 | | 155 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 119.00 | 447 477.00 | | 574 119.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 1 258.00 | | 3 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 034.00 | 966 077.00 | | 1 123 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 003.00 | 1 983 799.00 | | 2 352 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 918.00 | 744 289.00 | | 944 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 662.00 | | 39 778.00 | 761 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 21 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 326.00 | 794 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 226.00 | 757 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 495.00 | | 525.00 | 14 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 354.00 | | 38 976.00 | 724 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 813.00 | | 276.00 | 22 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 215.00 | 91 317.00 | 3 350.00 | 401 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 256.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 214.00 | 91 061.00 | 3 350.00 | 396 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 516.00 | 155 516.00 | | 155 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 627.00 | 407 627.00 | | 407 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
UX Autres créances clients | 414 337.00 | 414 337.00 | | 414 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 707.00 | 43 590.00 | 178 117.00 | 221 707.00 |
VI Groupe et associés | 167 379.00 | 167 379.00 | | 167 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
VP Divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 210.00 | 501 210.00 | | 501 210.00 |
VW T.V.A. | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 034.00 | 944 918.00 | 178 117.00 | 1 123 034.00 |