| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 41 371.00 | 39 284.00 | 2 087.00 | 41 371.00 |
AP Constructions | 1 531 067.00 | 1 107 226.00 | 423 840.00 | 1 531 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012 071.00 | 2 655 297.00 | 356 774.00 | 3 012 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 740.00 | 68 874.00 | 15 866.00 | 84 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 642.00 | 3 912 967.00 | 802 675.00 | 4 715 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 389.00 | 1 623.00 | 264 766.00 | 266 389.00 |
BN En cours de production de biens | 528 522.00 | 31 845.00 | 496 677.00 | 528 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 350.00 | 33 832.00 | 234 518.00 | 268 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 385.00 | 186 982.00 | 912 403.00 | 1 099 385.00 |
BZ Autres créances | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
CF Disponibilités | 481 154.00 | | 481 154.00 | 481 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 384.00 | 254 282.00 | 2 575 102.00 | 2 829 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 026.00 | 4 167 249.00 | 3 377 777.00 | 7 545 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 706 750.00 | 1 601 739.00 | | 1 706 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 769.00 | 105 012.00 | | 86 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 634.00 | 148 237.00 | | 108 634.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 199 153.00 | 2 204 087.00 | | 2 199 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 774.00 | 596 277.00 | | 451 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | 100 200.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 227.00 | 318 196.00 | | 394 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 298.00 | 234 810.00 | | 270 298.00 |
EA Autres dettes | 32 125.00 | 7 953.00 | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 624.00 | 1 257 436.00 | | 1 178 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 777.00 | 3 461 522.00 | | 3 377 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FD Production vendue biens | 1 433 220.00 | 2 502 421.00 | 3 935 641.00 | 1 433 220.00 |
FG Production vendue services | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 702.00 | 2 502 421.00 | 4 058 123.00 | 1 555 702.00 |
FM Production stockée | | | -29 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 380.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 659.00 | 39 437.00 | | 41 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 589.00 | 39 437.00 | | 94 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 2 766.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 2 766.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 694.00 | 36 670.00 | | 92 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | 30 892.00 | | 25 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 888.00 | 4 605 604.00 | | 4 247 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 120.00 | 4 500 592.00 | | 4 161 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 769.00 | 105 012.00 | | 86 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 911.00 | 222 580.00 | | 167 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 096.00 | | 51 730.00 | 4 836 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 183.00 | 4 715 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 183.00 | 4 673 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793 548.00 | | 51 730.00 | 4 793 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 465.00 | 239 258.00 | 171 756.00 | 3 845 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 179.00 | 239 258.00 | 171 756.00 | 3 803 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 510.00 | 67 300.00 | 66 510.00 | 66 510.00 |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | 184 080.00 | | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 413.00 | 251 380.00 | 66 510.00 | 69 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 512.00 | 251 380.00 | 118 610.00 | 121 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 380.00 | 66 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 227.00 | 394 227.00 | | 394 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 852 513.00 | | | 852 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 871.00 | | | 246 871.00 |
VB T. V. A. | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 137.00 | 165 092.00 | 285 045.00 | 450 137.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
VP Divers | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 301.00 | 1 284 191.00 | 110.00 | 1 284 301.00 |
VW T.V.A. | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 624.00 | 883 579.00 | 295 045.00 | 1 178 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |