| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 856.00 | 37 460.00 | 396.00 | 37 856.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 41 371.00 | 40 644.00 | 727.00 | 41 371.00 |
AP Constructions | 1 968 182.00 | 1 283 030.00 | 685 152.00 | 1 968 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 702.00 | 3 362 793.00 | 690 910.00 | 4 053 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 336.00 | 40 924.00 | 14 413.00 | 55 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 556.00 | | 340 556.00 | 340 556.00 |
AX Avances et acomptes | 1 075 470.00 | | 1 075 470.00 | 1 075 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 578 736.00 | 4 764 850.00 | 2 813 886.00 | 7 578 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 038.00 | 1 826.00 | 487 212.00 | 489 038.00 |
BN En cours de production de biens | 558 833.00 | 12 655.00 | 546 177.00 | 558 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 123.00 | 40 640.00 | 310 483.00 | 351 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 261.00 | 234 960.00 | 1 268 302.00 | 1 503 261.00 |
BZ Autres créances | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
CF Disponibilités | 1 465 006.00 | | 1 465 006.00 | 1 465 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 453.00 | 290 081.00 | 4 391 372.00 | 4 681 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 260 189.00 | 5 054 931.00 | 7 205 258.00 | 12 260 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 423.00 | 2 251 628.00 | | 2 420 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 506.00 | 168 795.00 | | 114 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 225.00 | 21 795.00 | | 382 225.00 |
DK Provisions réglementées | | 41 597.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 214 154.00 | 2 780 815.00 | | 3 214 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 508.00 | 371 641.00 | | 2 835 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 379.00 | 33 800.00 | | 38 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 018.00 | 452 840.00 | | 657 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 197.00 | 350 450.00 | | 366 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 249.00 | 339 057.00 | | 82 249.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | 14 637.00 | | 11 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 991 104.00 | 1 916 956.00 | | 3 991 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 258.00 | 4 697 771.00 | | 7 205 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 548.00 | 1 685 466.00 | | 1 982 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
FD Production vendue biens | 1 907 049.00 | 3 490 277.00 | 5 397 326.00 | 1 907 049.00 |
FG Production vendue services | 87 430.00 | 5 688.00 | 93 118.00 | 87 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 619.00 | 3 495 965.00 | 5 493 584.00 | 1 997 619.00 |
FM Production stockée | | | -239 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 838.00 | 603.00 | | 29 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 424.00 | 43 512.00 | | 25 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 859.00 | 44 115.00 | | 96 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 859.00 | 41 980.00 | | 96 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 197.00 | 32 561.00 | | -19 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 907.00 | 5 942 309.00 | | 5 566 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 402.00 | 5 773 514.00 | | 5 452 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 506.00 | 168 795.00 | | 114 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 471.00 | | 2 126 375.00 | 6 210 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 634.00 | 71 476.00 | 7 578 736.00 | 686 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 38 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 634.00 | 61 476.00 | 7 534 618.00 | 686 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156 353.00 | | 2 126 375.00 | 6 156 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 177.00 | 295 149.00 | 71 476.00 | 4 541 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 960.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 44 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 496 217.00 | 292 649.00 | 61 476.00 | 4 496 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 404.00 | 55 121.00 | 66 404.00 | 66 404.00 |
6T Sur comptes clients | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 364.00 | 55 121.00 | 66 404.00 | 301 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 961.00 | 55 121.00 | 108 001.00 | 342 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 121.00 | 66 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 018.00 | 657 018.00 | | 657 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 485.00 | 152 485.00 | | 152 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 302.00 | 1 268 302.00 | | 1 268 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
VB T. V. A. | 165 026.00 | 165 026.00 | | 165 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 834 101.00 | 863 925.00 | 1 437 705.00 | 2 834 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 019.00 | | | 2 600 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 457.00 | 1 809 347.00 | 110.00 | 1 809 457.00 |
VW T.V.A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 725.00 | 1 982 548.00 | 1 437 705.00 | 3 952 725.00 |