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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 856.00 | 42 774.00 | 82.00 | 42 856.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 41 371.00 | 40 265.00 | 1 106.00 | 41 371.00 |
AP Constructions | 1 546 278.00 | 1 149 534.00 | 396 744.00 | 1 546 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 818.00 | 2 832 628.00 | 179 190.00 | 3 011 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 989.00 | 71 335.00 | 15 654.00 | 86 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
AX Avances et acomptes | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 070.00 | 4 136 536.00 | 860 534.00 | 4 997 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 720.00 | 1 138.00 | 298 582.00 | 299 720.00 |
BN En cours de production de biens | 576 027.00 | 28 492.00 | 547 535.00 | 576 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 200.00 | 33 629.00 | 301 571.00 | 335 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 955.00 | 235 240.00 | 827 716.00 | 1 062 955.00 |
BZ Autres créances | 153 543.00 | | 153 543.00 | 153 543.00 |
CF Disponibilités | 664 836.00 | | 664 836.00 | 664 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 036.00 | 298 499.00 | 2 823 537.00 | 3 122 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 106.00 | 4 435 035.00 | 3 684 071.00 | 8 119 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 519.00 | 1 706 750.00 | | 1 793 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 731.00 | 86 769.00 | | 251 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 031.00 | 108 634.00 | | 69 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 280.00 | 2 199 153.00 | | 2 411 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 865.00 | 451 775.00 | | 286 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 30 200.00 | | 10 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 214.00 | 394 227.00 | | 599 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 833.00 | 270 298.00 | | 354 833.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 32 125.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 791.00 | 1 178 624.00 | | 1 272 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 071.00 | 3 377 777.00 | | 3 684 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 642.00 | | 287 523.00 | 4 715 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 095.00 | 4 997 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 095.00 | 4 953 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 438.00 | | 570.00 | 42 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673 094.00 | | 286 953.00 | 4 673 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912 967.00 | 229 664.00 | 6 095.00 | 3 912 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 286.00 | 488.00 | | 42 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 681.00 | 229 176.00 | 6 095.00 | 3 870 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 300.00 | 63 259.00 | 67 300.00 | 67 300.00 |
6T Sur comptes clients | 186 982.00 | 51 520.00 | 3 262.00 | 186 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 282.00 | 114 779.00 | 70 562.00 | 254 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 282.00 | 114 779.00 | 70 562.00 | 254 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 779.00 | 70 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 214.00 | 599 214.00 | | 599 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 418.00 | 140 418.00 | | 140 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 827 716.00 | | | 827 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 240.00 | | | 235 240.00 |
VB T. V. A. | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 653.00 | 114 971.00 | 170 682.00 | 285 653.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 978.00 | | | 163 978.00 |
VP Divers | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 676.00 | 1 244 566.00 | 110.00 | 1 244 676.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 265.00 | 1 088 583.00 | 170 682.00 | 1 259 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |