| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 41 371.00 | 40 644.00 | 727.00 | 41 371.00 |
AP Constructions | 1 543 924.00 | 1 189 659.00 | 354 266.00 | 1 543 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368 194.00 | 3 035 796.00 | 332 398.00 | 3 368 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 618.00 | 60 240.00 | 16 377.00 | 76 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
AX Avances et acomptes | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 189 071.00 | 4 369 195.00 | 819 876.00 | 5 189 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 590.00 | 665.00 | 367 925.00 | 368 590.00 |
BN En cours de production de biens | 573 047.00 | 1 850.00 | 571 196.00 | 573 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 215.00 | 44 887.00 | 287 328.00 | 332 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 232.00 | 234 960.00 | 1 139 272.00 | 1 374 232.00 |
BZ Autres créances | 174 154.00 | | 174 154.00 | 174 154.00 |
CF Disponibilités | 600 442.00 | | 600 442.00 | 600 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 239.00 | 282 363.00 | 3 176 876.00 | 3 459 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 310.00 | 4 651 558.00 | 3 996 752.00 | 8 648 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 964 250.00 | 1 793 519.00 | | 1 964 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 382.00 | 251 731.00 | | 337 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 305.00 | 69 031.00 | | 35 305.00 |
DK Provisions réglementées | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 534.00 | 2 411 280.00 | | 2 675 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 881.00 | 286 865.00 | | 475 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 10 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 815.00 | 13 526.00 | | 4 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 554.00 | 599 214.00 | | 423 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 102.00 | 354 833.00 | | 339 102.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 219.00 | 1 272 791.00 | | 1 321 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 752.00 | 3 684 071.00 | | 3 996 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 754.00 | 1 088 583.00 | | 1 001 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 991 717.00 | 3 603 735.00 | 5 595 452.00 | 1 991 717.00 |
FG Production vendue services | 124 591.00 | 12 253.00 | 136 844.00 | 124 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 715.00 | 3 615 988.00 | 5 735 703.00 | 2 119 715.00 |
FM Production stockée | | | -5 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 403.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 434.00 | 7 482.00 | | 21 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 608.00 | 16 062.00 | | 5 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 726.00 | 39 603.00 | | 33 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 334.00 | 55 665.00 | | 39 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 18 772.00 | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 022.00 | 18 772.00 | | 42 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | 36 893.00 | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 063.00 | 99 258.00 | | 97 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 383.00 | 5 151 467.00 | | 5 911 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 001.00 | 4 899 737.00 | | 5 574 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 382.00 | 251 731.00 | | 337 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 407.00 | 134 110.00 | | 95 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 070.00 | | 397 234.00 | 4 997 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 233.00 | 5 189 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 233.00 | 5 139 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 952.00 | | 391 234.00 | 4 953 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 6 000.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136 536.00 | 280 242.00 | 47 583.00 | 4 136 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 774.00 | 82.00 | | 42 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 762.00 | 280 160.00 | 47 583.00 | 4 093 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 597.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 259.00 | 47 403.00 | 63 259.00 | 63 259.00 |
6T Sur comptes clients | 235 240.00 | | 280.00 | 235 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 499.00 | 47 403.00 | 63 539.00 | 298 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 499.00 | 89 000.00 | 63 539.00 | 298 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 403.00 | 63 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 554.00 | 423 554.00 | | 423 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 1.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 272.00 | 1 139 272.00 | | 1 139 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
VB T. V. A. | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 558.00 | 159 909.00 | 314 650.00 | 474 558.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VP Divers | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 168.00 | 1 583 059.00 | 110.00 | 1 583 168.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 404.00 | 1 001 754.00 | 314 650.00 | 1 316 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 492.00 | 67 215.00 | | 78 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 975.00 | 83 512.00 | | 91 975.00 |
ST Autres comptes | 775 448.00 | 712 550.00 | | 775 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 328.00 | 44 730.00 | | 45 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 306.00 | 324 355.00 | | 205 306.00 |
YT Sous‐traitance | 430 150.00 | 426 382.00 | | 430 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 713.00 | 158 033.00 | | 224 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 364.00 | 9 670.00 | | 14 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 751.00 | 44 995.00 | | 50 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 243.00 | 112 210.00 | | 129 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 056.00 | 235 631.00 | | 325 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 085.00 | 574 778.00 | | 677 085.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 581 978.00 | 1 434 878.00 | | 1 581 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |