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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 856.00 | 39 416.00 | 3 440.00 | 42 856.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 41 371.00 | 40 644.00 | 727.00 | 41 371.00 |
AP Constructions | 1 996 080.00 | 1 329 556.00 | 666 524.00 | 1 996 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636 603.00 | 3 752 686.00 | 1 883 918.00 | 5 636 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 088.00 | 33 858.00 | 19 230.00 | 53 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 819.00 | | 349 819.00 | 349 819.00 |
AX Avances et acomptes | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 150.00 | 5 196 160.00 | 2 935 990.00 | 8 132 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 496.00 | 3 230.00 | 824 266.00 | 827 496.00 |
BN En cours de production de biens | 766 867.00 | 17 721.00 | 749 146.00 | 766 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 347.00 | 60 589.00 | 293 758.00 | 354 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 151.00 | 234 960.00 | 1 403 191.00 | 1 638 151.00 |
BZ Autres créances | 374 481.00 | | 374 481.00 | 374 481.00 |
CF Disponibilités | 1 045 047.00 | | 1 045 047.00 | 1 045 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 270.00 | 316 499.00 | 4 713 770.00 | 5 030 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 162 420.00 | 5 512 659.00 | 7 649 761.00 | 13 162 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 534 929.00 | 2 420 423.00 | | 2 534 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 476.00 | 114 506.00 | | 288 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 371.00 | 382 225.00 | | 344 371.00 |
DK Provisions réglementées | 267 187.00 | | | 267 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 963.00 | 3 214 154.00 | | 3 731 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 024.00 | 2 835 508.00 | | 2 469 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 929.00 | 657 018.00 | | 1 049 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 776.00 | 448 446.00 | | 356 776.00 |
EA Autres dettes | 42 070.00 | 11 753.00 | | 42 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 799.00 | 3 991 104.00 | | 3 917 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 761.00 | 7 205 258.00 | | 7 649 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 638.00 | 4 000.00 | 7 638.00 | 3 638.00 |
FD Production vendue biens | 2 346 006.00 | 4 138 245.00 | 6 484 251.00 | 2 346 006.00 |
FG Production vendue services | 165 448.00 | 6 372.00 | 171 820.00 | 165 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 092.00 | 4 148 617.00 | 6 663 709.00 | 2 515 092.00 |
FM Production stockée | | | 211 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 540.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 912.00 | 29 838.00 | | 8 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 854.00 | 25 424.00 | | 37 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 765.00 | 96 859.00 | | 46 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 187.00 | | | 267 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 230.00 | | | 268 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 464.00 | 96 859.00 | | -221 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 557.00 | -19 197.00 | | -30 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 009.00 | 5 566 907.00 | | 7 032 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 534.00 | 5 452 402.00 | | 6 743 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 476.00 | 114 506.00 | | 288 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 578 736.00 | | 2 311 410.00 | 7 578 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 695 546.00 | 62 450.00 | 8 132 150.00 | 1 695 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 546.00 | 62 450.00 | 8 083 032.00 | 1 695 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 008.00 | | 5 000.00 | 38 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 534 618.00 | | 2 306 410.00 | 7 534 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 340 556.00 | | | 340 556.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 354 990.00 | | | 1 354 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 850.00 | 492 717.00 | 61 408.00 | 4 764 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 460.00 | 1 956.00 | | 37 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 391.00 | 490 761.00 | 61 408.00 | 4 727 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 267 187.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 121.00 | 81 540.00 | 55 121.00 | 55 121.00 |
6T Sur comptes clients | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 081.00 | 81 540.00 | 55 121.00 | 290 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 081.00 | 348 727.00 | 55 121.00 | 290 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 929.00 | 1 049 929.00 | | 1 049 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 364.00 | 163 364.00 | | 163 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 191.00 | 1 403 191.00 | | 1 403 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
VB T. V. A. | 306 461.00 | 306 461.00 | | 306 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 772.00 | 626 329.00 | 1 486 087.00 | 2 467 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 330.00 | | | 312 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 612.00 | | | 678 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VP Divers | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 401.00 | 2 032 291.00 | 110.00 | 2 032 401.00 |
VW T.V.A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 798.00 | 2 076 355.00 | 1 486 087.00 | 3 917 798.00 |