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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 856.00 | 44 960.00 | 2 896.00 | 47 856.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 41 371.00 | 40 644.00 | 727.00 | 41 371.00 |
AP Constructions | 1 557 325.00 | 1 233 392.00 | 323 933.00 | 1 557 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439 161.00 | 3 164 215.00 | 274 946.00 | 3 439 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 224.00 | 57 966.00 | 17 259.00 | 75 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 576.00 | | 305 576.00 | 305 576.00 |
AX Avances et acomptes | 737 695.00 | | 737 695.00 | 737 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 471.00 | 4 541 177.00 | 1 669 294.00 | 6 210 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 504.00 | 1 647.00 | 512 858.00 | 514 504.00 |
BN En cours de production de biens | 735 171.00 | 11 098.00 | 724 073.00 | 735 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 528.00 | 53 660.00 | 360 868.00 | 414 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 073.00 | 234 960.00 | 1 089 113.00 | 1 324 073.00 |
BZ Autres créances | 217 726.00 | | 217 726.00 | 217 726.00 |
CF Disponibilités | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 841.00 | 301 364.00 | 3 028 477.00 | 3 329 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 312.00 | 4 842 541.00 | 4 697 771.00 | 9 540 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 251 628.00 | 1 964 250.00 | | 2 251 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 795.00 | 337 382.00 | | 168 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 795.00 | 35 305.00 | | 21 795.00 |
DK Provisions réglementées | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 815.00 | 2 675 534.00 | | 2 780 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 641.00 | 475 881.00 | | 371 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 200.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 800.00 | 4 815.00 | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 840.00 | 423 554.00 | | 452 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 450.00 | 339 102.00 | | 350 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 057.00 | | | 339 057.00 |
EA Autres dettes | 14 637.00 | 8 153.00 | | 14 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 531.00 | 69 514.00 | | 54 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 956.00 | 1 321 219.00 | | 1 916 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 771.00 | 3 996 752.00 | | 4 697 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 466.00 | 1 001 754.00 | | 1 685 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
FD Production vendue biens | 2 144 422.00 | 3 247 923.00 | 5 392 345.00 | 2 144 422.00 |
FG Production vendue services | 138 013.00 | 6 655.00 | 144 668.00 | 138 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 858.00 | 3 254 578.00 | 5 540 436.00 | 2 285 858.00 |
FM Production stockée | | | 244 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 404.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 845.00 | 21 434.00 | | 39 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 5 608.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 512.00 | 33 726.00 | | 43 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 115.00 | 39 334.00 | | 44 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 425.00 | | 2 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 42 022.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 980.00 | -2 688.00 | | 41 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 561.00 | 97 063.00 | | 32 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 309.00 | 5 911 383.00 | | 5 942 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 514.00 | 5 574 001.00 | | 5 773 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 795.00 | 337 382.00 | | 168 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 436.00 | 95 407.00 | | 68 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 189 071.00 | 1 061 607.00 | | 5 189 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 207.00 | 6 210 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 207.00 | 6 156 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 008.00 | 5 000.00 | | 43 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139 953.00 | 1 056 607.00 | | 5 139 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 195.00 | 212 187.00 | 40 205.00 | 4 369 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 856.00 | 2 104.00 | | 42 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 339.00 | 210 083.00 | 40 205.00 | 4 326 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 403.00 | 66 404.00 | 47 403.00 | 47 403.00 |
6T Sur comptes clients | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 363.00 | 66 404.00 | 47 403.00 | 282 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 960.00 | 66 404.00 | 47 403.00 | 323 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 404.00 | 47 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 840.00 | 452 840.00 | | 452 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 057.00 | 339 057.00 | | 339 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 113.00 | 1 089 113.00 | | 1 089 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
VB T. V. A. | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 084.00 | 172 395.00 | 197 689.00 | 370 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 131.00 | | | 166 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 403.00 | 1 570 293.00 | 110.00 | 1 570 403.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 155.00 | 1 685 466.00 | 197 689.00 | 1 883 155.00 |