| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 537.00 | 87 835.00 | 1 702.00 | 89 537.00 |
AP Constructions | 172 401.00 | 91 653.00 | 80 747.00 | 172 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480 988.00 | 6 255 245.00 | 225 743.00 | 6 480 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 208.00 | 854 573.00 | 39 635.00 | 894 208.00 |
BF Prêts | 320 531.00 | | 320 531.00 | 320 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 096 304.00 | 7 360 957.00 | 735 347.00 | 8 096 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 312 040.00 | 195 073.00 | 9 116 967.00 | 9 312 040.00 |
BZ Autres créances | 3 303 281.00 | | 3 303 281.00 | 3 303 281.00 |
CF Disponibilités | 8 505 697.00 | | 8 505 697.00 | 8 505 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 124 068.00 | 195 073.00 | 20 928 995.00 | 21 124 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 220 372.00 | 7 556 030.00 | 21 664 342.00 | 29 220 372.00 |
CU Autres participations | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 025.00 | 795 025.00 | | 795 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -8 714 657.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 142.00 | -1 059 250.00 | | -332 142.00 |
DK Provisions réglementées | 6 874.00 | 21 103.00 | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 549 627.00 | -8 877 906.00 | | 549 627.00 |
DP Provisions pour risques | 4 164 769.00 | 4 314 465.00 | | 4 164 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 545 032.00 | 2 296 560.00 | | 1 545 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 709 801.00 | 6 611 025.00 | | 5 709 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 939.00 | 1 066 325.00 | | 82 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 809.00 | 21 221.00 | | 12 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 309.00 | 492 842.00 | | 364 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 699 720.00 | 7 054 659.00 | | 9 699 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 469 182.00 | 3 309 617.00 | | 3 469 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945.00 | 2 126.00 | | 945.00 |
EA Autres dettes | 1 315 866.00 | 818 341.00 | | 1 315 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 144.00 | 1 944 154.00 | | 459 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 404 914.00 | 14 709 287.00 | | 15 404 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 664 342.00 | 12 442 406.00 | | 21 664 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 968 625.00 | | 29 968 625.00 | 29 968 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 968 625.00 | | 29 968 625.00 | 29 968 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 437 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 033 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 414 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 021 881.00 | |
GE Autres charges | | | 499 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 524 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 490 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 581 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 830.00 | 539 500.00 | | 90 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 798.00 | 19 530.00 | | 14 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 628.00 | 559 030.00 | | 1 105 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 74 081.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 480.00 | 193 439.00 | | 5 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 2 235.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | 269 755.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099 544.00 | 289 274.00 | | 1 099 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 035.00 | -228 250.00 | | -150 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 543 485.00 | 27 039 076.00 | | 33 543 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 875 627.00 | 28 098 326.00 | | 33 875 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 142.00 | -1 059 250.00 | | -332 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 206.00 | 117 848.00 | 203 750.00 | 8 182 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 096 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 547 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 641 807.00 | 84 462.00 | 178 672.00 | 7 641 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 210.00 | 33 387.00 | 25 077.00 | 379 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240 245.00 | 224 905.00 | 175 843.00 | 7 240 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 037.00 | 1 799.00 | | 86 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154 208.00 | 223 106.00 | 175 843.00 | 7 154 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 103.00 | 569.00 | 14 798.00 | 21 103.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 611 025.00 | 1 021 881.00 | 1 923 106.00 | 6 611 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 638 292.00 | 271 300.00 | 1 146 938.00 | 3 638 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 632 128.00 | 1 022 450.00 | 1 937 904.00 | 6 632 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 264 256.00 | 2 044 900.00 | 3 875 808.00 | 13 264 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 699 720.00 | 9 699 720.00 | | 9 699 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 769.00 | 277 769.00 | | 277 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 348.00 | 565 348.00 | | 565 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 215.00 | 193 215.00 | | 193 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 144.00 | 459 144.00 | | 459 144.00 |
UP Prêts | 320 531.00 | 8 057.00 | | 320 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VC Groupe et associés | 625 641.00 | | | 625 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 651.00 | 1 122 651.00 | | 1 122 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 492 698.00 | 21 129 075.00 | 363 623.00 | 21 492 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 404 914.00 | 15 399 697.00 | 5 218.00 | 15 404 914.00 |