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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
AP Constructions | 151 823.00 | 100 910.00 | 50 912.00 | 151 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 890.00 | 3 392 981.00 | 108 909.00 | 3 501 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 108.00 | 423 232.00 | 79 875.00 | 503 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BF Prêts | 338 486.00 | | 338 486.00 | 338 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 422.00 | 4 009 994.00 | 633 428.00 | 4 643 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 673 568.00 | 297 855.00 | 9 375 713.00 | 9 673 568.00 |
BZ Autres créances | 8 602 628.00 | | 8 602 628.00 | 8 602 628.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 405 174.00 | 297 855.00 | 18 107 320.00 | 18 405 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 048 596.00 | 4 307 848.00 | 18 740 748.00 | 23 048 596.00 |
CU Autres participations | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 025.00 | 795 025.00 | | 795 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | -953 511.00 | -332 145.00 | | -953 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 308.00 | -621 367.00 | | -222 308.00 |
DK Provisions réglementées | 1 892.00 | 3 408.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | -299 030.00 | -75 205.00 | | -299 030.00 |
DP Provisions pour risques | 3 492 729.00 | 3 821 008.00 | | 3 492 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 926 431.00 | 1 618 307.00 | | 1 926 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 419 160.00 | 5 439 315.00 | | 5 419 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 118.00 | 124 802.00 | | 566 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 182.00 | 489 521.00 | | 258 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 946.00 | 7 707 165.00 | | 7 110 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541 481.00 | 3 446 396.00 | | 3 541 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 747.00 | | |
EA Autres dettes | 2 104 035.00 | 905 548.00 | | 2 104 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 855.00 | 469 630.00 | | 39 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 620 618.00 | 13 144 809.00 | | 13 620 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 740 748.00 | 18 508 919.00 | | 18 740 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 361 088.00 | | 28 361 088.00 | 28 361 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 361 088.00 | | 28 361 088.00 | 28 361 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 363 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 938 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 312 200.00 | |
GE Autres charges | | | 996 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 062 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 358.00 | 96 542.00 | | 380 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 534.00 | 4 310.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 871.00 | 100 852.00 | | 385 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 126 997.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 590.00 | 1 546.00 | | 27 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 844.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 983.00 | 129 387.00 | | 27 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 888.00 | -28 536.00 | | 357 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 204.00 | -200 849.00 | | -154 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 791 739.00 | 26 275 666.00 | | 30 791 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 014 047.00 | 26 897 033.00 | | 31 014 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 308.00 | -621 367.00 | | -222 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 732 241.00 | | | 7 732 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 643 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 385 311.00 | | | 72 385 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 841.00 | | | 400 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915 061.00 | 152 507.00 | 3 129 226.00 | 6 915 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 651.00 | 569.00 | | 20 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894 410.00 | 151 939.00 | 3 129 226.00 | 6 894 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 408.00 | 18.00 | 1 534.00 | 3 408.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 439 315.00 | 1 351 082.00 | 1 371 237.00 | 5 439 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442 723.00 | 1 351 100.00 | 1 372 771.00 | 5 442 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 946.00 | 7 110 946.00 | | 7 110 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 965.00 | 277 965.00 | | 277 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 180.00 | 535 180.00 | | 535 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 368.00 | 1 537 368.00 | | 1 537 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
UP Prêts | 338 486.00 | 8 639.00 | | 338 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
VC Groupe et associés | 5 895 081.00 | | | 5 895 081.00 |
VI Groupe et associés | 566 667.00 | 566 667.00 | | 566 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 714 449.00 | 18 384 602.00 | 329 847.00 | 18 714 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 620 618.00 | 13 620 618.00 | | 13 620 618.00 |