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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
AH Fonds commercial | 436 651.00 | 436 651.00 | | 436 651.00 |
AN Terrains | 102 718.00 | 87 961.00 | 14 758.00 | 102 718.00 |
AP Constructions | 194 480.00 | 127 237.00 | 67 243.00 | 194 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 159.00 | 373 421.00 | 74 738.00 | 448 159.00 |
BF Prêts | 413 320.00 | | 413 320.00 | 413 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 475.00 | 1 033 513.00 | 629 962.00 | 1 663 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 381.00 | | 329 381.00 | 329 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767 140.00 | 139 077.00 | 5 628 063.00 | 5 767 140.00 |
BZ Autres créances | 21 814 475.00 | | 21 814 475.00 | 21 814 475.00 |
CF Disponibilités | 1 021 736.00 | | 1 021 736.00 | 1 021 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 948 632.00 | 139 077.00 | 28 809 555.00 | 28 948 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 612 107.00 | 1 172 590.00 | 29 439 517.00 | 30 612 107.00 |
CU Autres participations | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | | 376 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 259.00 | -146 033.00 | | 1 192 259.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 853 337.00 | 892 941.00 | | 1 853 337.00 |
DP Provisions pour risques | 2 974 815.00 | 2 436 832.00 | | 2 974 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 376 278.00 | 1 149 663.00 | | 1 376 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 351 093.00 | 3 586 495.00 | | 4 351 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 288.00 | | | 1 064 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 393.00 | 5 649 793.00 | | 1 650 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739 690.00 | 17 166 338.00 | | 14 739 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298 029.00 | 5 822 170.00 | | 4 298 029.00 |
EA Autres dettes | 915 453.00 | 1 617 905.00 | | 915 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 234.00 | 955 397.00 | | 567 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 235 087.00 | 31 211 604.00 | | 23 235 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 439 517.00 | 35 691 040.00 | | 29 439 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
FG Production vendue services | 51 454 258.00 | | 51 454 258.00 | 51 454 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 477 969.00 | | 51 477 969.00 | 51 477 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 627 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -544 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 372 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 071 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 436 641.00 | |
GE Autres charges | | | 94 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 262 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 750.00 | 196 023.00 | | 95 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 226.00 | 1 260.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 976.00 | 199 631.00 | | 96 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 348.00 | 8 050.00 | | 10 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 348.00 | 8 050.00 | | 10 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 628.00 | 191 581.00 | | 86 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 162.00 | -2 400.00 | | 81 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 724 156.00 | 42 508 121.00 | | 52 724 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 531 897.00 | 42 654 154.00 | | 51 531 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 259.00 | -146 033.00 | | 1 192 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 415.00 | | 26 350.00 | 2 092 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | 473 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 290.00 | 1 663 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 680.00 | 444 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 934.00 | 745 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 575.00 | | | 456 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 292.00 | | | 1 188 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 548.00 | | 26 350.00 | 447 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 753.00 | 81 375.00 | 444 267.00 | 959 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 924.00 | | 11 680.00 | 19 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 829.00 | 81 375.00 | 432 587.00 | 939 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 924.00 | | 11 680.00 | 19 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 939 829.00 | 81 375.00 | 432 587.00 | 939 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 829.00 | 81 375.00 | 432 587.00 | 939 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 753.00 | 81 375.00 | 444 267.00 | 959 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 393.00 | 1 650 393.00 | | 1 650 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739 690.00 | 14 739 690.00 | | 14 739 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 492.00 | 799 492.00 | | 799 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 272.00 | 711 272.00 | | 711 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 231.00 | 549 231.00 | | 549 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 234.00 | 567 234.00 | | 567 234.00 |
UP Prêts | 413 320.00 | 22 006.00 | 46 282.00 | 413 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
UX Autres créances clients | 5 767 140.00 | 5 767 140.00 | | 5 767 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VC Groupe et associés | 17 781 653.00 | 17 781 653.00 | | 17 781 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 288.00 | 1 064 288.00 | | 1 064 288.00 |
VI Groupe et associés | 450 084.00 | 450 084.00 | | 450 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 942 377.00 | 2 942 377.00 | | 2 942 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703 403.00 | 2 703 403.00 | | 2 703 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004 107.00 | 2 004 107.00 | | 2 004 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 076 634.00 | 28 641 258.00 | 90 344.00 | 29 076 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 235 087.00 | 23 235 087.00 | | 23 235 087.00 |