| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AP Constructions | 130 462.00 | 91 735.00 | 38 727.00 | 130 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 605.00 | 868 406.00 | 16 199.00 | 884 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 231.00 | 433 889.00 | 84 342.00 | 518 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 355 143.00 | | 355 143.00 | 355 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 756.00 | 1 485 605.00 | 550 151.00 | 2 035 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372 148.00 | 142 468.00 | 11 229 681.00 | 11 372 148.00 |
BZ Autres créances | 10 129 691.00 | | 10 129 691.00 | 10 129 691.00 |
CF Disponibilités | 1 265 804.00 | | 1 265 804.00 | 1 265 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 892 923.00 | 142 468.00 | 22 750 456.00 | 22 892 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 928 680.00 | 1 628 073.00 | 23 300 607.00 | 24 928 680.00 |
CU Autres participations | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 795 025.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708.00 | | | 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 79 503.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | | -953 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 030.00 | -222 308.00 | | 302 030.00 |
DK Provisions réglementées | 1 205.00 | 1 892.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 964 313.00 | -299 030.00 | | 964 313.00 |
DP Provisions pour risques | 2 430 869.00 | 3 492 729.00 | | 2 430 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 543 137.00 | 1 926 431.00 | | 1 543 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 974 006.00 | 5 419 160.00 | | 3 974 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 589 178.00 | 258 182.00 | | 4 589 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906 338.00 | 7 110 946.00 | | 7 906 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669 340.00 | 3 541 481.00 | | 3 669 340.00 |
EA Autres dettes | 1 948 443.00 | 2 104 035.00 | | 1 948 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 989.00 | 39 855.00 | | 248 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 362 288.00 | 13 620 618.00 | | 18 362 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 300 607.00 | 18 740 748.00 | | 23 300 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FG Production vendue services | 45 324 879.00 | | 45 324 879.00 | 45 324 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 326 285.00 | | 45 326 285.00 | 45 326 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 579 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 954 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 896 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 260.00 | |
GE Autres charges | | | 523 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 139 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 816 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 338.00 | 380 358.00 | | 728 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689.00 | 1 534.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 027.00 | 385 871.00 | | 729 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 390.00 | 27 590.00 | | 56 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 391.00 | 27 983.00 | | 56 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 636.00 | 357 888.00 | | 672 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 148.00 | -154 204.00 | | -4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 311 129.00 | 30 791 739.00 | | 48 311 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 009 099.00 | 31 014 047.00 | | 48 009 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 030.00 | -222 308.00 | | 302 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 422.00 | | 77 530.00 | 4 643 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 410 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685 196.00 | 2 035 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 91 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671 901.00 | 1 533 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 870.00 | | | 92 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 350.00 | | 47 848.00 | 4 157 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 201.00 | | 29 682.00 | 393 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 343.00 | 99 285.00 | 2 623 674.00 | 3 938 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 219.00 | | 1 295.00 | 21 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 124.00 | 99 285.00 | 2 622 379.00 | 3 917 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 892.00 | 1.00 | 689.00 | 1 892.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 419 160.00 | 462 227.00 | 1 907 381.00 | 5 419 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421 052.00 | 462 228.00 | 1 908 070.00 | 5 421 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906 338.00 | 7 906 338.00 | | 7 906 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 922.00 | 310 922.00 | | 310 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 882.00 | 486 882.00 | | 486 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871 536.00 | 2 871 536.00 | | 2 871 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 048.00 | 1 169 048.00 | | 1 169 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 989.00 | 248 989.00 | | 248 989.00 |
UP Prêts | 355 143.00 | 18 245.00 | 336 898.00 | 355 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 900.00 | 1 220.00 | 38 680.00 | 39 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 372 148.00 | 11 372 148.00 | | 11 372 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VC Groupe et associés | 8 109 056.00 | 8 109 056.00 | | 8 109 056.00 |
VI Groupe et associés | 779 395.00 | 779 395.00 | | 779 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665 843.00 | 1 665 843.00 | | 1 665 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 186.00 | 325 186.00 | | 325 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 212 813.00 | 22 837 235.00 | 375 578.00 | 23 212 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 362 288.00 | 18 362 288.00 | | 18 362 288.00 |