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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
AH Fonds commercial | 436 651.00 | 436 651.00 | | 436 651.00 |
AP Constructions | 130 462.00 | 103 861.00 | 26 601.00 | 130 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 914.00 | 288 032.00 | 94 881.00 | 382 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 916.00 | 547 937.00 | 126 980.00 | 674 916.00 |
BF Prêts | 391 970.00 | | 391 970.00 | 391 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 415.00 | 1 396 404.00 | 696 011.00 | 2 092 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 680 883.00 | 329 755.00 | 18 351 128.00 | 18 680 883.00 |
BZ Autres créances | 13 538 981.00 | | 13 538 981.00 | 13 538 981.00 |
CF Disponibilités | 2 798 004.00 | | 2 798 004.00 | 2 798 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 324 784.00 | 329 755.00 | 34 995 029.00 | 35 324 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 417 199.00 | 1 726 159.00 | 35 691 040.00 | 37 417 199.00 |
CU Autres participations | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 376 671.00 | | | 376 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 033.00 | 302 030.00 | | -146 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 226.00 | 1 205.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 892 941.00 | 964 313.00 | | 892 941.00 |
DP Provisions pour risques | 2 436 832.00 | 2 430 869.00 | | 2 436 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 149 663.00 | 1 543 137.00 | | 1 149 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 586 495.00 | 3 974 006.00 | | 3 586 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 649 793.00 | 4 589 178.00 | | 5 649 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 166 338.00 | 7 906 338.00 | | 17 166 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822 170.00 | 3 669 340.00 | | 5 822 170.00 |
EA Autres dettes | 1 617 905.00 | 1 948 443.00 | | 1 617 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 397.00 | 248 989.00 | | 955 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 211 604.00 | 18 362 288.00 | | 31 211 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 691 040.00 | 23 300 607.00 | | 35 691 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
FG Production vendue services | 41 134 873.00 | | 41 134 873.00 | 41 134 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 137 878.00 | | 41 137 878.00 | 41 137 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 307 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 416 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 996 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 885.00 | |
GE Autres charges | | | 535 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 533 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 023.00 | 728 338.00 | | 196 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260.00 | 689.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 631.00 | 729 027.00 | | 199 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 050.00 | 56 390.00 | | 8 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050.00 | 56 391.00 | | 8 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 581.00 | 672 636.00 | | 191 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -4 148.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 508 121.00 | 48 311 129.00 | | 42 508 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 654 154.00 | 48 009 099.00 | | 42 654 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 033.00 | 302 030.00 | | -146 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 756.00 | | 926 123.00 | 2 035 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 614.00 | 447 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 465.00 | 2 092 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 851.00 | 1 188 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 575.00 | | 365 000.00 | 91 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 298.00 | | 465 844.00 | 1 533 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 883.00 | | 95 279.00 | 410 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 954.00 | 348 600.00 | 802 800.00 | 1 413 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 030.00 | 348 600.00 | 802 800.00 | 1 394 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 205.00 | 1 281.00 | 1 260.00 | 1 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 974 006.00 | 676 357.00 | 1 063 868.00 | 3 974 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975 211.00 | 677 638.00 | 1 065 128.00 | 3 975 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 649 793.00 | 5 649 793.00 | | 5 649 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 166 338.00 | 17 166 338.00 | | 17 166 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 182.00 | 380 182.00 | | 380 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 949.00 | 695 949.00 | | 695 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 746 038.00 | 4 746 038.00 | | 4 746 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 084.00 | 1 566 084.00 | | 1 566 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 397.00 | 955 397.00 | | 955 397.00 |
UP Prêts | 391 970.00 | 11 789.00 | 380 181.00 | 391 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 738.00 | 9 818.00 | 29 920.00 | 39 738.00 |
UX Autres créances clients | 18 680 883.00 | 18 680 883.00 | | 18 680 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VC Groupe et associés | 9 494 558.00 | 9 494 558.00 | | 9 494 558.00 |
VI Groupe et associés | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VP Divers | 3 222 671.00 | 3 222 671.00 | | 3 222 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606 228.00 | 3 606 228.00 | | 3 606 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 496 795.00 | 35 086 693.00 | 410 102.00 | 35 496 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 211 604.00 | 31 211 604.00 | | 31 211 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 105.00 | | 112.00 |