| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 219.00 | 20 651.00 | 569.00 | 21 219.00 |
AP Constructions | 154 337.00 | 89 459.00 | 64 878.00 | 154 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 504 511.00 | 6 278 222.00 | 226 289.00 | 6 504 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 152.00 | 526 729.00 | 52 423.00 | 579 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BF Prêts | 334 354.00 | | 334 354.00 | 334 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 241.00 | 6 986 712.00 | 745 529.00 | 7 732 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 460 366.00 | 478 600.00 | 8 981 767.00 | 9 460 366.00 |
BZ Autres créances | 8 708 178.00 | | 8 708 178.00 | 8 708 178.00 |
CF Disponibilités | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 241 989.00 | 478 600.00 | 17 763 389.00 | 18 241 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 974 231.00 | 7 465 312.00 | 18 508 919.00 | 25 974 231.00 |
CU Autres participations | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 025.00 | 795 025.00 | | 795 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | -332 145.00 | -3.00 | | -332 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 367.00 | -332 142.00 | | -621 367.00 |
DK Provisions réglementées | 3 408.00 | 6 874.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | -75 205.00 | 549 627.00 | | -75 205.00 |
DP Provisions pour risques | 3 821 008.00 | 4 164 769.00 | | 3 821 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 618 307.00 | 1 545 032.00 | | 1 618 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 439 315.00 | 5 709 801.00 | | 5 439 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 802.00 | 82 939.00 | | 124 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 809.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 521.00 | 364 309.00 | | 489 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 165.00 | 9 699 720.00 | | 7 707 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446 396.00 | 3 469 182.00 | | 3 446 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 945.00 | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | 905 548.00 | 1 315 866.00 | | 905 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 630.00 | 459 144.00 | | 469 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 144 809.00 | 15 404 914.00 | | 13 144 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 508 919.00 | 21 664 342.00 | | 18 508 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 350 608.00 | | 23 350 608.00 | 23 350 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 350 608.00 | | 23 350 608.00 | 23 350 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 171 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 282 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 614 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 904 022.00 | |
GE Autres charges | | | 763 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 863 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 542.00 | 90 830.00 | | 96 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 310.00 | 14 798.00 | | 4 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 852.00 | 1 105 628.00 | | 100 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 997.00 | 35.00 | | 126 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | 5 480.00 | | 1 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | 569.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 387.00 | 6 084.00 | | 129 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 536.00 | 1 099 544.00 | | -28 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 849.00 | -150 035.00 | | -200 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 275 666.00 | 33 543 485.00 | | 26 275 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 897 033.00 | 33 875 627.00 | | 26 897 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 367.00 | -332 142.00 | | -621 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 096 304.00 | | | 8 096 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 732 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 238 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 547 596.00 | | | 7 547 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 520.00 | | | 387 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289 306.00 | 161 443.00 | 535 688.00 | 7 289 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 835.00 | 1 133.00 | 68 318.00 | 87 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201 471.00 | 160 310.00 | 467 370.00 | 7 201 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 874.00 | 844.00 | 4 310.00 | 6 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 709 801.00 | 1 904 022.00 | 2 174 508.00 | 5 709 801.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788 326.00 | 1 904 866.00 | 2 178 818.00 | 5 788 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 165.00 | 7 707 165.00 | | 7 707 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 375.00 | 283 375.00 | | 283 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 035.00 | 559 035.00 | | 559 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 485.00 | 357 485.00 | | 357 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 630.00 | 469 630.00 | | 469 630.00 |
UP Prêts | 334 354.00 | 4 727.00 | | 334 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 648.00 | 13 152.00 | | 50 648.00 |
UX Autres créances clients | 9 460 366.00 | | | 9 460 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 254.00 | | | 109 254.00 |
VC Groupe et associés | 7 018 239.00 | | | 7 018 239.00 |
VI Groupe et associés | 548 064.00 | 548 064.00 | | 548 064.00 |
VP Divers | 1 421 215.00 | | | 1 421 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 079.00 | | | 155 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 563 058.00 | 17 622 396.00 | 940 662.00 | 18 563 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 059 109.00 | 11 963 519.00 | 95 590.00 | 12 059 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |