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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 071.00 | 68 647.00 | 5 423.00 | 74 071.00 |
AN Terrains | 565 604.00 | 287 645.00 | 277 959.00 | 565 604.00 |
AP Constructions | 2 739 341.00 | 1 622 882.00 | 1 116 458.00 | 2 739 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 492.00 | 543 563.00 | 73 928.00 | 617 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 541.00 | 456 420.00 | 238 120.00 | 694 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 666.00 | | 127 666.00 | 127 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 156.00 | 3 007 142.00 | 1 854 013.00 | 4 861 156.00 |
BP En cours de production de services | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BT Marchandises | 2 133 284.00 | 130 475.00 | 2 002 808.00 | 2 133 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 172.00 | 141 738.00 | 1 095 434.00 | 1 237 172.00 |
BZ Autres créances | 284 325.00 | | 284 325.00 | 284 325.00 |
CF Disponibilités | 382 806.00 | | 382 806.00 | 382 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 814.00 | 272 214.00 | 3 831 600.00 | 4 103 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 964 970.00 | 3 279 357.00 | 5 685 613.00 | 8 964 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
CU Autres participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 1 766 976.00 | | | 1 766 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 932.00 | | | 2 006 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 100.00 | | | 745 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 527.00 | | | 2 552 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 301.00 | | | 223 301.00 |
EA Autres dettes | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 680.00 | | | 3 678 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 613.00 | | | 5 685 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 773.00 | | | 3 500 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 558.00 | | | 500 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 737 901.00 | 75 400.00 | 7 813 301.00 | 7 737 901.00 |
FD Production vendue biens | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FG Production vendue services | 1 831 674.00 | | 1 831 674.00 | 1 831 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 570 202.00 | 75 400.00 | 9 645 602.00 | 9 570 202.00 |
FM Production stockée | | | -62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 667 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 858.00 | |
GE Autres charges | | | 95 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 627 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 734 419.00 | | | 9 734 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 696 960.00 | | | 9 696 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 778.00 | | | 4 847 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 616 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 041.00 | | | 272 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 989.00 | | | 4 403 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 748.00 | | | 171 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 918.00 | 170 216.00 | 19 991.00 | 2 856 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 282.00 | 7 348.00 | | 89 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 635.00 | 162 868.00 | 19 991.00 | 2 767 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 527.00 | 2 552 527.00 | | 2 552 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 046.00 | 117 046.00 | | 117 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 666.00 | 33 231.00 | | 127 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 558.00 | 500 558.00 | | 500 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 543.00 | 105 836.00 | 138 707.00 | 244 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 363.00 | | | 140 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 527.00 | 1 403 610.00 | 287 917.00 | 1 691 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 481.00 | 3 500 774.00 | 138 707.00 | 3 639 481.00 |