| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 617.00 | 23 511.00 | 41 105.00 | 64 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 127.00 | 30 873.00 | 4 253.00 | 35 127.00 |
AN Terrains | 414 941.00 | 192 170.00 | 222 771.00 | 414 941.00 |
AP Constructions | 2 767 240.00 | 1 183 251.00 | 1 583 989.00 | 2 767 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 578.00 | 459 721.00 | 61 857.00 | 521 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 077.00 | 305 755.00 | 158 321.00 | 464 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 383.00 | 2 195 284.00 | 2 120 098.00 | 4 315 383.00 |
BP En cours de production de services | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
BT Marchandises | 2 137 222.00 | 144 151.00 | 1 993 071.00 | 2 137 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 098.00 | 263 372.00 | 1 049 725.00 | 1 313 098.00 |
BZ Autres créances | 386 404.00 | | 386 404.00 | 386 404.00 |
CF Disponibilités | 462 963.00 | | 462 963.00 | 462 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 186.00 | 407 524.00 | 3 969 662.00 | 4 377 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 569.00 | 2 602 808.00 | 6 089 761.00 | 8 692 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 623.00 | | | 327 623.00 |
CU Autres participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 2 252 827.00 | | | 2 252 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 868.00 | | | 274 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 640.00 | | | 2 732 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 332.00 | | | 724 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 710.00 | | | 2 272 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
EA Autres dettes | 156 661.00 | | | 156 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 121.00 | | | 3 357 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 761.00 | | | 6 089 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 110.00 | | | 2 850 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 980 390.00 | 133 037.00 | 9 113 427.00 | 8 980 390.00 |
FD Production vendue biens | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 2 056 577.00 | | 2 056 577.00 | 2 056 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 037 495.00 | 133 037.00 | 11 170 532.00 | 11 037 495.00 |
FM Production stockée | | | -7 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 232 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 172 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 596.00 | |
GE Autres charges | | | 17 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 684.00 | | | 11 247 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 816.00 | | | 10 972 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 868.00 | | | 274 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 833.00 | | 217 585.00 | 4 276 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 374.00 | 47 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 035.00 | 4 315 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 706.00 | 99 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 955.00 | 4 167 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 624.00 | | 45 827.00 | 108 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088 034.00 | | 171 759.00 | 4 088 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 394.00 | 167 197.00 | 137 307.00 | 2 165 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 630.00 | 3 461.00 | 54 706.00 | 105 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 764.00 | 163 736.00 | 82 601.00 | 2 059 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313 099.00 | 985 475.00 | 327 623.00 | 1 313 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 404.00 | 386 404.00 | | 386 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 411.00 | 1 404 044.00 | 372 368.00 | 1 776 411.00 |