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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 617.00 | 31 874.00 | 32 742.00 | 64 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 069.00 | 34 950.00 | 1 119.00 | 36 069.00 |
AN Terrains | 414 941.00 | 192 696.00 | 222 244.00 | 414 941.00 |
AP Constructions | 2 864 598.00 | 1 409 166.00 | 1 455 431.00 | 2 864 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 067.00 | 486 283.00 | 54 784.00 | 541 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 103.00 | 353 353.00 | 156 749.00 | 510 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 852.00 | 2 508 324.00 | 1 937 528.00 | 4 445 852.00 |
BP En cours de production de services | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BT Marchandises | 1 743 843.00 | 55 550.00 | 1 688 292.00 | 1 743 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 503.00 | 45 354.00 | 1 336 149.00 | 1 381 503.00 |
BZ Autres créances | 363 268.00 | | 363 268.00 | 363 268.00 |
CF Disponibilités | 233 645.00 | | 233 645.00 | 233 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 072.00 | 100 905.00 | 3 690 166.00 | 3 791 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 925.00 | 2 609 230.00 | 5 627 695.00 | 8 236 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 2 503 697.00 | | | 2 503 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 374.00 | | | 2 862 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 123.00 | | | 388 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 288.00 | | | 1 133 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 082.00 | | | 849 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 327.00 | | | 190 327.00 |
EA Autres dettes | 146 998.00 | | | 146 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 320.00 | | | 2 765 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 695.00 | | | 5 627 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 707.00 | | | 1 306 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 711 923.00 | 42 750.00 | 7 754 673.00 | 7 711 923.00 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 1 830 219.00 | | 1 830 219.00 | 1 830 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 542 391.00 | 42 750.00 | 9 585 141.00 | 9 542 391.00 |
FM Production stockée | | | -2 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 637 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 165 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 13 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -645.00 | | | -645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 760.00 | | | 9 640 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 277.00 | | | 9 486 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 559.00 | | 369 886.00 | 4 287 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 593.00 | 4 445 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 593.00 | 4 330 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 687.00 | | | 100 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172 417.00 | | 369 886.00 | 4 172 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 945.00 | 171 550.00 | 14 171.00 | 2 350 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 835.00 | 5 990.00 | | 60 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 111.00 | 165 560.00 | 14 171.00 | 2 290 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 082.00 | 849 082.00 | | 849 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 327.00 | 190 327.00 | | 190 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 877.00 | 146 998.00 | 1 131 879.00 | 1 278 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 363 268.00 | 363 268.00 | | 363 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 350.00 | 115 616.00 | 271 734.00 | 387 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 531.00 | | | 131 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 504.00 | 1 381 504.00 | | 1 381 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 583.00 | 1 771 184.00 | 11 399.00 | 1 782 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 321.00 | 1 306 708.00 | 1 403 613.00 | 2 710 321.00 |