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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 617.00 | 27 692.00 | 36 924.00 | 64 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 069.00 | 33 141.00 | 2 928.00 | 36 069.00 |
AN Terrains | 414 941.00 | 192 696.00 | 222 244.00 | 414 941.00 |
AP Constructions | 2 770 110.00 | 1 296 239.00 | 1 473 870.00 | 2 770 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 363.00 | 472 748.00 | 65 615.00 | 538 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 001.00 | 328 426.00 | 120 574.00 | 449 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 559.00 | 2 350 945.00 | 1 936 613.00 | 4 287 559.00 |
BP En cours de production de services | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BT Marchandises | 1 610 156.00 | 90 146.00 | 1 520 010.00 | 1 610 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 313.00 | 60 892.00 | 842 421.00 | 903 313.00 |
BZ Autres créances | 393 460.00 | | 393 460.00 | 393 460.00 |
CF Disponibilités | 308 264.00 | | 308 264.00 | 308 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 682.00 | 151 038.00 | 3 132 644.00 | 3 283 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 242.00 | 2 501 984.00 | 5 069 258.00 | 7 571 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 2 447 696.00 | | | 2 447 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 265.00 | | | 2 708 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 355.00 | | | 519 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 583.00 | | | 748 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 017.00 | | | 693 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
EA Autres dettes | 222 656.00 | | | 222 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 992.00 | | | 2 360 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 258.00 | | | 5 069 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 662.00 | | | 1 295 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 082 735.00 | 120 150.00 | 6 202 885.00 | 6 082 735.00 |
FD Production vendue biens | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 1 751 451.00 | | 1 751 451.00 | 1 751 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 834 271.00 | 120 150.00 | 7 954 421.00 | 7 834 271.00 |
FM Production stockée | | | -341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 224 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 177 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 194.00 | | | 8 244 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 194.00 | | | 8 188 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 383.00 | 25 025.00 | | 4 315 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 745.00 | 942.00 | | 99 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 838.00 | 21 026.00 | | 4 167 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 801.00 | 3 057.00 | | 47 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 284.00 | 172 108.00 | 16 447.00 | 2 195 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 385.00 | 6 450.00 | | 54 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 899.00 | 165 659.00 | 16 447.00 | 2 140 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 017.00 | 693 017.00 | | 693 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 830.00 | 302 657.00 | 667 174.00 | 969 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 903 314.00 | 903 314.00 | | 903 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 975.00 | 131 819.00 | 387 156.00 | 518 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 460.00 | 393 460.00 | | 393 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 667.00 | 1 320 269.00 | 11 399.00 | 1 331 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 992.00 | 1 295 663.00 | 1 054 329.00 | 2 349 992.00 |