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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 641.00 | 77 646.00 | 2 994.00 | 80 641.00 |
AN Terrains | 414 941.00 | 191 015.00 | 223 925.00 | 414 941.00 |
AP Constructions | 2 750 499.00 | 1 070 767.00 | 1 679 731.00 | 2 750 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 860.00 | 466 468.00 | 82 391.00 | 548 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 733.00 | 331 512.00 | 42 220.00 | 373 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 832.00 | 2 165 393.00 | 2 111 438.00 | 4 276 832.00 |
BP En cours de production de services | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
BT Marchandises | 1 265 591.00 | 147 140.00 | 1 118 451.00 | 1 265 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 525.00 | 202 391.00 | 1 283 133.00 | 1 485 525.00 |
BZ Autres créances | 290 939.00 | | 290 939.00 | 290 939.00 |
CF Disponibilités | 413 594.00 | | 413 594.00 | 413 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 201.00 | 349 532.00 | 3 185 668.00 | 3 535 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 033.00 | 2 514 925.00 | 5 297 107.00 | 7 812 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 801.00 | | | 242 801.00 |
CU Autres participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 1 963 219.00 | | | 1 963 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 607.00 | | | 439 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 146.00 | | | 2 608 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 979.00 | | | 744 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 920.00 | | | 1 420 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 961.00 | | | 2 688 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 107.00 | | | 5 297 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 660.00 | | | 2 053 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 920 529.00 | 112 850.00 | 8 033 379.00 | 7 920 529.00 |
FD Production vendue biens | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FG Production vendue services | 2 018 858.00 | | 2 018 858.00 | 2 018 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940 127.00 | 112 850.00 | 10 052 977.00 | 9 940 127.00 |
FM Production stockée | | | -2 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 315 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 654.00 | |
GE Autres charges | | | 74 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 966 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 307.00 | | | 917 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 307.00 | | | 917 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 199.00 | | | 368 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 199.00 | | | 368 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 108.00 | | | 549 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 082.00 | | | 242 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 752.00 | | | 11 045 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 606 144.00 | | | 10 606 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 607.00 | | | 439 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127 778.00 | | 931 581.00 | 5 127 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 431.00 | 80 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782 527.00 | 4 276 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751 096.00 | 4 088 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 624.00 | | 2 000.00 | 106 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 548.00 | | 929 581.00 | 4 909 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 606.00 | | | 111 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143 661.00 | 142 489.00 | 1 120 756.00 | 3 143 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 090.00 | 2 540.00 | | 103 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 571.00 | 139 949.00 | 1 120 756.00 | 3 040 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 920.00 | 1 420 920.00 | | 1 420 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 724.00 | 270 724.00 | | 270 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 525.00 | 1 242 724.00 | 242 801.00 | 1 485 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 279.00 | 128 979.00 | 486 586.00 | 744 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 876.00 | | | 194 876.00 |
VP Divers | 290 940.00 | 290 940.00 | | 290 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 897.00 | 221 897.00 | | 221 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 919.00 | 1 560 000.00 | 319 919.00 | 1 879 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 961.00 | 2 053 661.00 | 486 586.00 | 2 668 961.00 |