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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 641.00 | 75 106.00 | 3 534.00 | 78 641.00 |
AN Terrains | 565 604.00 | 288 800.00 | 276 804.00 | 565 604.00 |
AP Constructions | 2 767 401.00 | 1 710 925.00 | 1 056 475.00 | 2 767 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 695.00 | 557 301.00 | 79 393.00 | 636 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 706.00 | 483 543.00 | 194 163.00 | 677 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 140.00 | | 262 140.00 | 262 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127 778.00 | 3 143 661.00 | 1 984 116.00 | 5 127 778.00 |
BP En cours de production de services | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
BT Marchandises | 2 331 622.00 | 114 289.00 | 2 217 333.00 | 2 331 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 179.00 | 175 121.00 | 1 010 057.00 | 1 185 179.00 |
BZ Autres créances | 698 202.00 | | 698 202.00 | 698 202.00 |
CF Disponibilités | 1 335 504.00 | | 1 335 504.00 | 1 335 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 001.00 | 289 411.00 | 5 347 590.00 | 5 637 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 764 779.00 | 3 433 072.00 | 7 331 707.00 | 10 764 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 073.00 | | | 210 073.00 |
CU Autres participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 1 804 435.00 | | | 1 804 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 716.00 | | | 2 165 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 295.00 | | | 939 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 921.00 | | | 622 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 553.00 | | | 2 876 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 748.00 | | | 251 748.00 |
EA Autres dettes | 359 663.00 | | | 359 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 990.00 | | | 5 165 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 707.00 | | | 7 331 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 503.00 | | | 4 374 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 806 309.00 | 17 500.00 | 6 823 809.00 | 6 806 309.00 |
FD Production vendue biens | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FG Production vendue services | 1 981 193.00 | | 1 981 193.00 | 1 981 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 788 256.00 | 17 500.00 | 8 805 756.00 | 8 788 256.00 |
FM Production stockée | | | 20 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 458 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 475.00 | |
GE Autres charges | | | 95 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 871.00 | | | 8 936 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 087.00 | | | 8 778 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 156.00 | | | 4 861 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 127 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 909 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 980.00 | | | 4 616 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 122.00 | | | 142 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 143.00 | 153 614.00 | 17 095.00 | 3 007 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 630.00 | 6 460.00 | | 96 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 513.00 | 147 154.00 | 17 095.00 | 2 910 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 553.00 | 2 876 553.00 | | 2 876 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 175.00 | 981 175.00 | | 981 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 180.00 | | | 1 185 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 295.00 | 195 464.00 | 498 655.00 | 939 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
VP Divers | 698 202.00 | | | 698 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 748.00 | 251 748.00 | | 251 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 646.00 | 1 704 023.00 | 318 623.00 | 2 022 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 335.00 | 4 374 504.00 | 498 655.00 | 5 118 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |