| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 212.00 | 28 218.00 | 994.00 | 29 212.00 |
AH Fonds commercial | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
AN Terrains | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
AP Constructions | 547 399.00 | 392 489.00 | 154 910.00 | 547 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 894.00 | 448 062.00 | 24 832.00 | 472 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 875.00 | 341 962.00 | 15 913.00 | 357 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 044.00 | 1 210 731.00 | 274 313.00 | 1 485 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 154.00 | | 1 724 154.00 | 1 724 154.00 |
BZ Autres créances | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
CF Disponibilités | 374 795.00 | | 374 795.00 | 374 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 019.00 | | 2 202 019.00 | 2 202 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 063.00 | 1 210 731.00 | 2 476 332.00 | 3 687 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
DL TOTAL (I) | 387 180.00 | | | 387 180.00 |
DP Provisions pour risques | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 380.00 | | | 584 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 039.00 | | | 565 039.00 |
EA Autres dettes | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 660.00 | | | 766 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 350.00 | | | 1 931 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 332.00 | | | 2 476 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 350.00 | | | 1 931 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 4 447 182.00 | | 4 447 182.00 | 4 447 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 152.00 | | 4 448 152.00 | 4 448 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 866.00 | | | 4 650 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 965.00 | | | 4 418 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 549.00 | | 22 102.00 | 1 471 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 607.00 | 1 485 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | 86 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 1 398 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 577.00 | | 3 757.00 | 83 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 972.00 | | 18 346.00 | 1 387 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 543.00 | 66 796.00 | 8 607.00 | 1 152 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 170.00 | 1 762.00 | 715.00 | 27 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 372.00 | 65 034.00 | 7 892.00 | 1 125 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 214.00 | 147 011.00 | 180 424.00 | 191 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 214.00 | 147 011.00 | 180 424.00 | 191 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 380.00 | 584 380.00 | | 584 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 660.00 | 766 660.00 | | 766 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 154.00 | | | 1 724 154.00 |
VB T. V. A. | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 548.00 | 1 810 348.00 | 1 200.00 | 1 811 548.00 |
VW T.V.A. | 376 988.00 | 376 988.00 | | 376 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 350.00 | 1 931 350.00 | | 1 931 350.00 |