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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
AH Fonds commercial | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
AN Terrains | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
AP Constructions | 695 870.00 | 509 448.00 | 186 422.00 | 695 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 010.00 | 471 757.00 | 34 253.00 | 506 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 536.00 | 313 257.00 | 9 279.00 | 322 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 968.00 | 1 337 350.00 | 307 618.00 | 1 644 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 928.00 | | 2 502 928.00 | 2 502 928.00 |
BZ Autres créances | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 846.00 | | 2 574 846.00 | 2 574 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 814.00 | 1 337 350.00 | 2 882 465.00 | 4 219 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 246 645.00 | | | 246 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 389.00 | | | 281 389.00 |
DL TOTAL (I) | 595 093.00 | | | 595 093.00 |
DP Provisions pour risques | 174 397.00 | | | 174 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 397.00 | | | 174 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 934.00 | | | 495 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 970.00 | | | 630 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 545.00 | | | 768 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 974.00 | | | 2 112 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 465.00 | | | 2 882 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 974.00 | | | 2 112 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
FG Production vendue services | 5 575 801.00 | | 5 575 801.00 | 5 575 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 306.00 | | 5 579 306.00 | 5 579 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 435.00 | | | 5 649 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 368 046.00 | | | 5 368 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 389.00 | | | 281 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 181.00 | 61 529.00 | 3 360.00 | 1 279 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 294.00 | 61 529.00 | 3 360.00 | 1 236 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 055.00 | 41 756.00 | 33 414.00 | 166 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 055.00 | 41 756.00 | 33 414.00 | 166 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 934.00 | 495 934.00 | | 495 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 545.00 | 768 545.00 | | 768 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 928.00 | 2 502 928.00 | | 2 502 928.00 |
VB T. V. A. | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 229.00 | 2 568 229.00 | | 2 568 229.00 |
VW T.V.A. | 445 363.00 | 445 363.00 | | 445 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 974.00 | 2 112 974.00 | | 2 112 974.00 |