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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
AH Fonds commercial | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
AN Terrains | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
AP Constructions | 575 831.00 | 469 157.00 | 106 674.00 | 575 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 587.00 | 497 716.00 | 55 872.00 | 553 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 006.00 | 301 846.00 | 17 160.00 | 319 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 976.00 | 1 311 606.00 | 257 369.00 | 1 568 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 918.00 | 650.00 | 1 683 268.00 | 1 683 918.00 |
BZ Autres créances | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 183.00 | 650.00 | 1 826 533.00 | 1 827 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 158.00 | 1 312 256.00 | 2 083 902.00 | 3 396 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 959.00 | | | 143 959.00 |
DL TOTAL (I) | 277 665.00 | | | 277 665.00 |
DP Provisions pour risques | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 884.00 | | | 599 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 067.00 | | | 396 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 151.00 | | | 488 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 530.00 | | | 204 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 487.00 | | | 1 765 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 902.00 | | | 2 083 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 487.00 | | | 1 765 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
FG Production vendue services | 4 780 897.00 | | 4 780 897.00 | 4 780 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 640.00 | | 4 796 640.00 | 4 796 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 384.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 443.00 | | | 4 882 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 484.00 | | | 4 738 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 959.00 | | | 143 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 774.00 | | 69 472.00 | 1 584 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 272.00 | 1 568 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 272.00 | 1 468 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 481.00 | | 69 472.00 | 1 484 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 215.00 | 66 662.00 | 85 272.00 | 1 330 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 519.00 | 4 369.00 | | 38 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 695.00 | 62 294.00 | 85 272.00 | 1 291 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 206.00 | 27 384.00 | 52 840.00 | 66 206.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 856.00 | 27 384.00 | 52 840.00 | 66 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 884.00 | 599 884.00 | | 599 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 067.00 | 396 067.00 | | 396 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 010.00 | 99 010.00 | | 99 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 530.00 | 204 530.00 | | 204 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 177.00 | 1 683 177.00 | | 1 683 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 78.00 | 663.00 | 741.00 |
VB T. V. A. | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VC Groupe et associés | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 429.00 | 1 821 766.00 | 663.00 | 1 822 429.00 |
VW T.V.A. | 340 390.00 | 340 390.00 | | 340 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 487.00 | 1 765 487.00 | | 1 765 487.00 |