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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
AH Fonds commercial | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
AN Terrains | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
AP Constructions | 586 281.00 | 482 914.00 | 103 367.00 | 586 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 725.00 | 448 820.00 | 43 904.00 | 492 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 981.00 | 304 559.00 | 9 422.00 | 313 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 538.00 | 1 279 181.00 | 234 357.00 | 1 513 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 196.00 | | 1 960 196.00 | 1 960 196.00 |
BZ Autres créances | 112 674.00 | | 112 674.00 | 112 674.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 138.00 | | 2 084 138.00 | 2 084 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 676.00 | 1 279 181.00 | 2 318 495.00 | 3 597 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 210 605.00 | | | 210 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 040.00 | | | 246 040.00 |
DL TOTAL (I) | 523 705.00 | | | 523 705.00 |
DP Provisions pour risques | 166 055.00 | | | 166 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 055.00 | | | 166 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 762.00 | | | 609 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 241.00 | | | 665 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
EA Autres dettes | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 034.00 | | | 270 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 735.00 | | | 1 628 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 495.00 | | | 2 318 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 735.00 | | | 1 628 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FG Production vendue services | 5 702 473.00 | | 5 702 473.00 | 5 702 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 704 425.00 | | 5 704 425.00 | 5 704 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 469.00 | | | 5 779 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 429.00 | | | 5 533 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 040.00 | | | 246 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 973.00 | | 42 974.00 | 1 568 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 411.00 | 1 513 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 411.00 | 1 413 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 680.00 | | 42 974.00 | 1 468 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 606.00 | 61 047.00 | 93 472.00 | 1 311 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 718.00 | 61 047.00 | 93 472.00 | 1 268 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 751.00 | 155 989.00 | 30 685.00 | 40 751.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 401.00 | 155 989.00 | 31 335.00 | 41 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 089.00 | 31 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 762.00 | 609 762.00 | | 609 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 034.00 | 270 034.00 | | 270 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 196.00 | 1 960 196.00 | | 1 960 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VP Divers | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 414.00 | 2 078 414.00 | | 2 078 414.00 |
VW T.V.A. | 414 864.00 | 414 864.00 | | 414 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 735.00 | 1 628 735.00 | | 1 628 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |