| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 387.00 | 33 137.00 | 8 250.00 | 41 387.00 |
AH Fonds commercial | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
AN Terrains | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
AP Constructions | 560 867.00 | 417 520.00 | 143 347.00 | 560 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 408.00 | 462 536.00 | 28 872.00 | 491 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 216.00 | 353 538.00 | 16 678.00 | 370 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 542.00 | 1 266 731.00 | 274 811.00 | 1 541 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 961.00 | 650.00 | 2 148 311.00 | 2 148 961.00 |
BZ Autres créances | 235 860.00 | | 235 860.00 | 235 860.00 |
CF Disponibilités | 202 949.00 | | 202 949.00 | 202 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 731.00 | 650.00 | 2 606 081.00 | 2 606 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 272.00 | 1 267 381.00 | 2 880 891.00 | 4 148 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 320 121.00 | | | 320 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 044.00 | | | 313 044.00 |
DL TOTAL (I) | 700 224.00 | | | 700 224.00 |
DP Provisions pour risques | 144 703.00 | | | 144 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 703.00 | | | 144 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 748.00 | | | 848 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 981.00 | | | 654 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 870.00 | | | 524 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 964.00 | | | 2 035 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 891.00 | | | 2 880 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 940.00 | | | 2 032 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 340.00 | | -1 340.00 | -1 340.00 |
FG Production vendue services | 5 733 012.00 | | 5 733 012.00 | 5 733 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 673.00 | | 5 731 673.00 | 5 731 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 847 743.00 | | | 5 847 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 700.00 | | | 5 534 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 044.00 | | | 313 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 044.00 | | 56 498.00 | 1 485 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 618.00 | | 12 175.00 | 86 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 426.00 | | 44 323.00 | 1 398 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 731.00 | 56 000.00 | | 1 210 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 218.00 | 4 919.00 | | 28 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 514.00 | 51 080.00 | | 1 182 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 801.00 | 96 580.00 | 109 677.00 | 157 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 157 801.00 | 97 230.00 | 109 677.00 | 157 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 748.00 | 848 748.00 | | 848 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 870.00 | 524 870.00 | | 524 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 181.00 | | | 2 148 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
VC Groupe et associés | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VP Divers | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 421.00 | 2 388 901.00 | 2 520.00 | 2 391 421.00 |
VW T.V.A. | 424 259.00 | 424 259.00 | | 424 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 964.00 | 2 035 964.00 | | 2 035 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |