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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 557.00 | 27 751.00 | 16 806.00 | 44 557.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
AP Constructions | 135 559.00 | 124 682.00 | 10 877.00 | 135 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 220.00 | 264 963.00 | 63 256.00 | 328 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 724.00 | 827 996.00 | 115 728.00 | 943 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 801.00 | 1 245 393.00 | 322 407.00 | 1 567 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
BT Marchandises | 443 633.00 | | 443 633.00 | 443 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 563.00 | 22 195.00 | 268 367.00 | 290 563.00 |
BZ Autres créances | 428 903.00 | 31 992.00 | 396 911.00 | 428 903.00 |
CF Disponibilités | 106 817.00 | | 106 817.00 | 106 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 655.00 | 54 187.00 | 1 310 467.00 | 1 364 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 456.00 | 1 299 581.00 | 1 632 875.00 | 2 932 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 475 639.00 | 416 436.00 | | 475 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 348.00 | 79 202.00 | | 86 348.00 |
DL TOTAL (I) | 726 987.00 | 660 639.00 | | 726 987.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 100.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 100.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 173.00 | 250 638.00 | | 242 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 994.00 | 45 988.00 | | 38 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 354.00 | 406 577.00 | | 374 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 816.00 | 193 775.00 | | 190 816.00 |
EA Autres dettes | 45 351.00 | 24 370.00 | | 45 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 887.00 | 925 547.00 | | 895 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 875.00 | 1 596 286.00 | | 1 632 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 143.00 | | 1 906 143.00 | 1 906 143.00 |
FD Production vendue biens | 457 003.00 | | 457 003.00 | 457 003.00 |
FG Production vendue services | 699 482.00 | | 699 482.00 | 699 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 629.00 | | 3 062 629.00 | 3 062 629.00 |
FM Production stockée | | | 2 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | 2 387.00 | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009.00 | 2 387.00 | | 14 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 823.00 | -2 387.00 | | 4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 265.00 | | 10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 367.00 | 2 933 860.00 | | 3 127 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 019.00 | 2 854 657.00 | | 3 041 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 348.00 | 79 202.00 | | 86 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 606.00 | | | 1 536 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 669.00 | | | 1 382 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 594.00 | 57 351.00 | 74 551.00 | 1 262 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 104.00 | 11 879.00 | 8 232.00 | 24 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 489.00 | 45 472.00 | 66 319.00 | 1 238 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | 10 000.00 | 10 100.00 | 10 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 372.00 | 1 816.00 | | 52 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 472.00 | 11 816.00 | 10 100.00 | 62 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | 10 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 354.00 | 374 354.00 | | 374 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 564.00 | | | 290 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 401.00 | 47 547.00 | 172 743.00 | 235 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 905.00 | | | 428 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 423.00 | 737 266.00 | 35 157.00 | 772 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 888.00 | 708 033.00 | 172 743.00 | 895 888.00 |