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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 632.00 | 26 313.00 | 8 318.00 | 34 632.00 |
AH Fonds commercial | 173 479.00 | | 173 479.00 | 173 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
AP Constructions | 82 754.00 | 80 313.00 | 2 441.00 | 82 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 455.00 | 413 671.00 | 140 783.00 | 554 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 523.00 | 714 889.00 | 338 633.00 | 1 053 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 627.00 | 1 235 187.00 | 714 439.00 | 1 949 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BT Marchandises | 567 278.00 | | 567 278.00 | 567 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 372.00 | 31 364.00 | 236 007.00 | 267 372.00 |
BZ Autres créances | 262 893.00 | | 262 893.00 | 262 893.00 |
CF Disponibilités | 527 368.00 | | 527 368.00 | 527 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 111.00 | 31 364.00 | 1 743 746.00 | 1 775 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 738.00 | 1 266 552.00 | 2 458 185.00 | 3 724 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 703 212.00 | 653 115.00 | | 703 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 369.00 | 50 097.00 | | 66 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 003.00 | 14 197.00 | | 12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 946 584.00 | 882 409.00 | | 946 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 709.00 | 1 116 276.00 | | 710 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 915.00 | 26 435.00 | | 30 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 541.00 | 353 223.00 | | 538 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 055.00 | 143 111.00 | | 179 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 51 247.00 | 55 281.00 | | 51 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 600.00 | 1 695 459.00 | | 1 511 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 185.00 | 2 577 868.00 | | 2 458 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 026 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 708 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 760 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 495 736.00 | |
FM Production stockée | | | 25 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | 13 022.00 | | 4 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | 5 158.00 | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 256.00 | 18 181.00 | | 7 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320.00 | 7 327.00 | | 9 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 192.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | 7 519.00 | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 815.00 | 10 661.00 | | -4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | 12 207.00 | | 22 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 528.00 | 2 920 348.00 | | 3 593 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 159.00 | 2 870 251.00 | | 3 527 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 369.00 | 50 097.00 | | 66 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 684.00 | | 72 383.00 | 2 011 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 480.00 | | | 173 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 440.00 | 1 949 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 747.00 | 226 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 693.00 | 1 690 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 216.00 | | 72 210.00 | 1 742 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 431.00 | | 173.00 | 32 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 283.00 | 139 595.00 | 131 689.00 | 1 227 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 478.00 | 3 582.00 | 10 747.00 | 33 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 805.00 | 136 012.00 | 120 943.00 | 1 193 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 542.00 | 538 542.00 | | 538 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 056.00 | 179 056.00 | | 179 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
UX Autres créances clients | 267 372.00 | 267 372.00 | | 267 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 190.00 | 162 419.00 | 547 771.00 | 710 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 512.00 | | | 405 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 893.00 | 262 893.00 | | 262 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 425.00 | 568 856.00 | 31 570.00 | 600 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 601.00 | 963 829.00 | 547 771.00 | 1 511 601.00 |