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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 112.00 | 27 551.00 | 6 561.00 | 34 112.00 |
AH Fonds commercial | 173 479.00 | | 173 479.00 | 173 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
AP Constructions | 122 728.00 | 117 784.00 | 4 943.00 | 122 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 966.00 | 289 140.00 | 149 825.00 | 438 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 790.00 | 702 477.00 | 325 313.00 | 1 027 790.00 |
AX Avances et acomptes | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 599.00 | 1 136 953.00 | 751 645.00 | 1 888 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BT Marchandises | 510 559.00 | | 510 559.00 | 510 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 793.00 | 21 505.00 | 297 287.00 | 318 793.00 |
BZ Autres créances | 368 062.00 | | 368 062.00 | 368 062.00 |
CF Disponibilités | 113 664.00 | | 113 664.00 | 113 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 406.00 | 21 505.00 | 1 409 900.00 | 1 431 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 005.00 | 1 158 459.00 | 2 161 545.00 | 3 320 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 580 118.00 | 531 987.00 | | 580 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 484.00 | 78 131.00 | | 85 484.00 |
DL TOTAL (I) | 830 603.00 | 775 118.00 | | 830 603.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 457.00 | 330 440.00 | | 610 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 199.00 | 43 815.00 | | 39 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 522.00 | 435 313.00 | | 398 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 175.00 | 189 328.00 | | 195 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072.00 | 4 331.00 | | 3 072.00 |
EA Autres dettes | 64 515.00 | 55 641.00 | | 64 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 941.00 | 1 058 870.00 | | 1 310 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 545.00 | 1 853 989.00 | | 2 161 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 959 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 484 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 781 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 225 961.00 | |
FM Production stockée | | | 7 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 813.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | 875.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | 875.00 | | 11 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553.00 | 125.00 | | 6 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 10 125.00 | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -9 250.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 727.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 462.00 | 3 184 189.00 | | 3 284 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 977.00 | 3 106 058.00 | | 3 198 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 484.00 | 78 131.00 | | 85 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 322.00 | | 357 402.00 | 1 796 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 36 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 124.00 | 1 888 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 672.00 | 225 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 069.00 | 1 626 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 262.00 | | 113 181.00 | 127 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 448.00 | | 243 706.00 | 1 632 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 612.00 | | 515.00 | 36 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 392.00 | 85 177.00 | 260 615.00 | 1 312 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 220.00 | 3 889.00 | 13 558.00 | 37 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 172.00 | 81 288.00 | 247 057.00 | 1 275 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 523.00 | 398 523.00 | | 398 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
UX Autres créances clients | 318 794.00 | 318 794.00 | | 318 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 070.00 | 148 372.00 | 350 036.00 | 600 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 783.00 | | | 338 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
VP Divers | 368 063.00 | 368 063.00 | | 368 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 899.00 | 728 190.00 | 35 709.00 | 763 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 942.00 | 859 244.00 | 350 036.00 | 1 310 942.00 |