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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 103.00 | 37 219.00 | 10 883.00 | 48 103.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
AP Constructions | 135 559.00 | 126 507.00 | 9 051.00 | 135 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 392.00 | 297 857.00 | 96 535.00 | 394 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 496.00 | 850 806.00 | 251 689.00 | 1 102 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 321.00 | 1 312 391.00 | 483 930.00 | 1 796 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BT Marchandises | 453 527.00 | | 453 527.00 | 453 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 374.00 | 14 692.00 | 268 682.00 | 283 374.00 |
BZ Autres créances | 431 147.00 | 31 992.00 | 399 155.00 | 431 147.00 |
CF Disponibilités | 122 498.00 | | 122 498.00 | 122 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 744.00 | 46 684.00 | 1 370 059.00 | 1 416 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 065.00 | 1 359 075.00 | 1 853 989.00 | 3 213 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 531 987.00 | 475 639.00 | | 531 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 131.00 | 86 348.00 | | 78 131.00 |
DL TOTAL (I) | 775 118.00 | 726 987.00 | | 775 118.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 440.00 | 242 173.00 | | 330 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 815.00 | 4 197.00 | | 43 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 313.00 | 374 354.00 | | 435 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 328.00 | 190 816.00 | | 189 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EA Autres dettes | 55 641.00 | 45 351.00 | | 55 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 870.00 | 895 887.00 | | 1 058 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 989.00 | 1 632 875.00 | | 1 853 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 926 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 753 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 134 958.00 | |
FM Production stockée | | | -3 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 14 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 18 833.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 18 833.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 3 183.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125.00 | 14 009.00 | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 250.00 | 4 823.00 | | -9 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 10 267.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 189.00 | 3 127 367.00 | | 3 184 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 058.00 | 3 041 019.00 | | 3 106 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 131.00 | 86 348.00 | | 78 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 801.00 | | | 1 567 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 505.00 | | | 1 407 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 394.00 | 67 180.00 | 182.00 | 1 245 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 751.00 | 9 469.00 | | 27 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 642.00 | 57 711.00 | 182.00 | 1 217 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 188.00 | 55 371.00 | 13 041.00 | 54 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 188.00 | 65 371.00 | 13 041.00 | 64 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 537.00 | 13 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 314.00 | 435 314.00 | | 435 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
UX Autres créances clients | 431 148.00 | | | 431 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 240.00 | 74 103.00 | 226 301.00 | 328 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 328.00 | 189 328.00 | | 189 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 556.00 | 755 361.00 | 35 195.00 | 790 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 871.00 | 804 734.00 | 226 301.00 | 1 058 871.00 |