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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 378.00 | 33 477.00 | 11 900.00 | 45 378.00 |
AH Fonds commercial | 173 479.00 | | 173 479.00 | 173 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
AP Constructions | 90 754.00 | 86 700.00 | 4 053.00 | 90 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 681.00 | 371 621.00 | 179 060.00 | 550 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 780.00 | 735 482.00 | 365 298.00 | 1 100 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 683.00 | 1 227 282.00 | 784 401.00 | 2 011 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BT Marchandises | 505 931.00 | | 505 931.00 | 505 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 346.00 | 28 328.00 | 180 017.00 | 208 346.00 |
BZ Autres créances | 307 455.00 | | 307 453.00 | 307 455.00 |
CF Disponibilités | 682 678.00 | | 682 678.00 | 682 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 795.00 | 28 328.00 | 1 793 467.00 | 1 821 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 479.00 | 1 255 610.00 | 2 577 868.00 | 3 833 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 653 115.00 | 625 603.00 | | 653 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 097.00 | 67 511.00 | | 50 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DL TOTAL (I) | 882 409.00 | 858 115.00 | | 882 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 276.00 | 495 205.00 | | 1 116 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 435.00 | 36 427.00 | | 26 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 223.00 | 474 990.00 | | 353 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 111.00 | 219 411.00 | | 143 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 270.00 | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 55 281.00 | 46 540.00 | | 55 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 459.00 | 1 273 846.00 | | 1 695 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 868.00 | 2 151 961.00 | | 2 577 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 632 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 556 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 639 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 829 530.00 | |
FM Production stockée | | | -9 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 022.00 | 1 510.00 | | 13 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 158.00 | 102 000.00 | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 181.00 | 103 510.00 | | 18 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 327.00 | 8 549.00 | | 7 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 103 342.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 111 892.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 661.00 | -8 382.00 | | 10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | 27 016.00 | | 12 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 348.00 | 3 777 417.00 | | 2 920 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 251.00 | 3 709 905.00 | | 2 870 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 097.00 | 67 511.00 | | 50 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 640.00 | | 162 038.00 | 1 906 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 430.00 | 32 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 995.00 | 2 011 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 681.00 | 237 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 883.00 | 1 742 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 314.00 | | 4 404.00 | 233 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 964.00 | | 157 136.00 | 1 635 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 363.00 | | 498.00 | 37 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 999.00 | 140 211.00 | 26 928.00 | 1 113 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 899.00 | 4 068.00 | 489.00 | 29 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 101.00 | 136 143.00 | 26 439.00 | 1 084 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 223.00 | 353 223.00 | | 353 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
UX Autres créances clients | 208 346.00 | 208 346.00 | | 208 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 703.00 | 776 543.00 | 324 476.00 | 1 115 703.00 |
VI Groupe et associés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
VP Divers | 307 456.00 | 307 456.00 | | 307 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 112.00 | 143 112.00 | | 143 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 102.00 | 555 706.00 | 31 396.00 | 587 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 459.00 | 1 356 299.00 | 324 476.00 | 1 695 459.00 |